تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق
ارتفع زوج العملات اليورو/الدولار يوم الخميس. قد توحي الرسم البياني أعلاه بأن الحركة الصعودية كانت قوية؛ ولكن في الواقع، لم يتحرك الزوج أكثر من 60 نقطة خلال اليوم الماضي. السعر لا يزال يتداول ضمن القناة الصاعدة، لذا فإن الاتجاه الصاعد الذي استمر لثلاثة أسابيع الآن ما زال قائمًا. يجب ملاحظة أن الارتفاع الحالي هو جزء من تصحيح ضد انخفاض كبير، ويبدو أن هذا التصحيح ليس له نهاية في الأفق. أحيانًا يكون هناك أسباب لذلك، حيث خيبت البيانات الأمريكية الأخيرة آمال الدولار. ولكن في بعض الأحيان (مثل يوم أمس)، لم يكن هناك سبب لارتفاع اليورو.
الحدث الوحيد يوم الخميس كان اجتماع بنك إنجلترا، الذي يرتبط بشكل غير مباشر باليورو. ومع ذلك، دعونا نفترض أن اليورو له علاقة قوية بالجنيه الإسترليني، لذا ردت العملة الواحدة أيضًا على نتائج هذا الاجتماع. ولكن لم يمكن أن يكون ارتفاع الجنيه واليورو مضمونًا إلا بقرارات وبيانات تميل نحو التشدد، وهو ما لم يحدث. على العكس، قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن التضخم ينخفض كما هو مخطط له وأن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بحلول يونيو. وأوضح أن احتمالية تخفيض السياسة النقدية في يونيو ضئيلة، ولكن لا يزال النقاش كان حول التخفيف، وليس الاحتفاظ بالأسعار عند أقصى مستوياتها بسبب التضخم العالي. نحن نعتقد أن السوق كان ينبغي أن تكون تبيع الجنيه وبالتالي اليورو.
أنتج الزوج إشارات جيدة يوم الخميس. أولاً، تم تشكيل إشارة بيع بالقرب من الخط الحرج، مما جلب للتجار حوالي 10 نقاط ربحًا، حيث كان يتعين إغلاق الموقف يدويًا قبل اجتماع بنك إنجلترا. ثم تجاوز الزوج مستوى 1.0757، لذا يمكن للتجار فتح مواقع شراء. إذا أغلقوها في المساء، فقد حققوا 10 نقاط ربحًا آخرى. ليست الكثير، ولكنها أفضل من لا شيء.
تقرير COT:
أحدث تقرير COT مؤرخ في 30 أبريل. كانت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين إيجابية لفترة طويلة، ولكن الآن تغيرت الوضعية أخيرًا. لقد انخفضت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) خلال الأشهر الأخيرة، بينما زادت وضعية المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مواقعهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بقوة أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,200. وبناءً على ذلك، زادت الوضعية الصافية بمقدار 3,100. بشكل عام، يستمر اليورو والوضعية الصافية في الانخفاض. عدد عقود الشراء الآن أقل من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 7,000.
تحليل EUR/USD 1H
على الرسم البياني للساعة، كان زوج اليورو/الدولار يمر بتصحيح صاعد ضعيف ضد اتجاه هابط عالمي لثلاثة أسابيع الآن. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يجب أن ترتفع العملة الأمريكية على المدى المتوسط. نحن ما زلنا نتوقع أن يتم توحيد السعر أسفل القناة الصاعدة، وبعد ذلك قد يفكر المتداولون في البيع مرة أخرى. تظل الأهداف في منطقة 1.00-1.04 ذات صلة.
في 10 مايو، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0734) وخط Kijun-sen (1.0770). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند التعادل إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.
يوم الجمعة، تكون جدول أعمال منطقة اليورو فارغًا تقريبًا، بينما سيتضمن جدول الولايات المتحدة تقريرًا عن الثقة الاستهلاكية من جامعة ميشيغان. قد يثير ذلك رد فعل في السوق، حيث لا توجد أخبار أو أحداث أخرى في الوقت الحالي. ومع ذلك، من غير المرجح أن نرى حركات قوية وارتفاعًا كبيرًا في السوق اليوم.
وصف الرسم البياني:
خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛
خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛
المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر في وقت سابق. إنها توفر إشارات تداول؛
الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛
المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛
