تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تصحيحًا هبوطيًا طفيفًا يوم الخميس. كان هذا التصحيح ضعيفًا لدرجة أنه من غير الواضح ما إذا كان الزوج سينخفض حتى إلى خط Senkou Span B. كما ذكرنا سابقًا، عاد السوق إلى روتينه المفضل خلال الأشهر الستة الماضية. يتضمن ذلك شراء اليورو لأي ذريعة بينما يتم شراء الدولار الأمريكي فقط في المناسبات الهامة. يتم تجاهل الكثير من الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية التي تصب في مصلحة الدولار أو تفسيرها ضده، مما يؤدي إلى نفس النتيجة. للإنصاف، شهد الشهر الماضي الكثير من البيانات السلبية من الولايات المتحدة، والتي كان من الممكن ويجب أن تؤدي إلى انخفاض الدولار. ومع ذلك، كان الدولار يتراجع بشكل أكثر تكرارًا مما تشير إليه البيانات. علاوة على ذلك، يتجاهل السوق حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي خفض الفائدة في أي وقت قريب.

لذلك، لا نرى أي سبب لاستمرار اليورو في حركته الصعودية ونتوقع استئناف الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا إمكانية أنه إذا استمر السوق في الحفاظ على تحيز صعودي بدون سبب، فلن ينخفض الزوج. دعونا نتذكر أن السوق يهيمن عليه اللاعبون الكبار الذين يمكنهم إجراء الصفقات بشكل مستقل عن الأحداث الأساسية والتقارير الاقتصادية الكلية.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الخميس – إشارة بيع. في بداية جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج من مستوى 1.0889، وبحلول المساء، كان قد انخفض بحوالي 5-10 نقاط. كانت التقلبات منخفضة جدًا، مما أثر بطبيعة الحال على عدد الإشارات وحجم الربح.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 7 مايو. كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، ولكن الآن تغير الوضع أخيرًا. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تتزايد. هذا يظهر أن معنويات السوق تتحول إلى التشاؤم، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مراكزهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هبوطي. تشير ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي إلى وجود فرصة جيدة لمواصلة الانخفاض.

تقاطع الخطين الأحمر والأزرق، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بشدة أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 3,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 7,900. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 12,300. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والمراكز الصافية في الانخفاض. عدد عقود الشراء أعلى فقط من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 4,000.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يمر بتصحيح صعودي ثابت ضد الاتجاه الهبوطي الأوسع لمدة شهر. نظرًا لأن التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد انخفضت بشكل كبير، نعتقد أن العملة الأمريكية يجب أن ترتفع على المدى المتوسط. ما زلنا نتوقع أن يستقر السعر تحت القناة الصاعدة حتى يمكن استئناف الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يبدو أن السوق غير مستعد لشراء الدولار تحت أي ظرف من الظروف.

في 17 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0734) وخط Kijun-sen (1.0830). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيتم نشر التقدير النهائي لتقرير التضخم في منطقة اليورو. بخلاف هذا الحدث، لن يكون هناك شيء آخر يثير الاهتمام في كل من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن تكون التقلبات منخفضة.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛