تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق
لم يتمكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مواصلة حركته الصعودية، ولم يبدأ تصحيحًا هبوطيًا أيضًا. بشكل عام، تداول الزوج بشكل جانبي بين مستويات 1.0836 و1.0886 طوال اليوم. من وجهة نظرنا، لم تكن المرحلة العرضية غير عادية، ولكن حقيقة أن اليورو لا يمكنه الابتعاد عن أعلى مستوياته المحلية. أظهر السوق بوضوح أنه مستعد لشراء اليورو دون أي سبب محدد. لذا يبدو أن التصحيح الهبوطي ليس ضروريًا. لذلك، يمكننا على الأرجح توقع حركة صعودية جديدة. ربما ينتظر السوق بيانات اقتصادية جديدة أو أحداث أساسية لبدء الشراء، ولكن لماذا؟ يبدو أن السوق لا يحتاج إلى أي أسباب لشراء الزوج في الوقت الحالي!
من الناحية الفنية، الزوج فوق القناة الصاعدة وفوق خطوط مؤشر إيشيموكو. لذلك، لا يوجد حاليًا أساس لتوقع نهاية النمو. إذا استقرت الأسعار تحت خط كيجون-سن، فيمكننا توقع هبوطها إلى خط سينكو سبان ب. ومع ذلك، حتى مع هذا الاستقرار، يواجه الدولار حاليًا مشاكل كبيرة. يستمر اليورو في إظهار ارتفاع غير منطقي ويكتسب زخمًا.
لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الاثنين. كانت تقلبات الزوج مجرد 30 نقطة، لذا من الجيد أنه لم تكن هناك إشارات. يستمر الزوج في التداول ببطء شديد.
تقرير COT:
تاريخ أحدث تقرير COT هو 14 مايو. كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، ولكن الآن تغير الوضع أخيرًا. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تتزايد. هذا يظهر أن معنويات السوق تتحول إلى التشاؤم، حيث يزداد بيع المضاربين لليورو. حاليًا، تتطابق مراكزهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. تشير ثلاثة خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.
تقاطع الخطين الأحمر والأزرق، والآن قد يكتسب الدببة ميزة كبيرة. لذلك نحن ندعم بشدة انخفاض اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 7,800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,700. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 12,500. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والمراكز الصافية في الانخفاض. عدد عقود الشراء أعلى فقط من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 17,000.
تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H
على الرسم البياني لمدة ساعة، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يمر بتصحيح صعودي ضعيف ولكنه ثابت ضد الاتجاه الهبوطي الأوسع لمدة شهر. نظرًا لأن التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد انخفضت بشكل كبير، نعتقد أن العملة الأمريكية يجب أن ترتفع على المدى المتوسط. ما زلنا نتوقع أن يستقر السعر تحت القناة الصاعدة حتى يمكن استئناف الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يبدو أن السوق غير مستعد لشراء الدولار تحت أي ظرف من الظروف، بغض النظر عن الوضع. يرتفع اليورو ببساطة تقريبًا كل يوم، غالبًا دون وجود أسباب محلية لذلك.
في 21 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0751) و Kijun-sen (1.0846). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. لذلك، نتوقع تقلبات منخفضة، وقد يستمر اليورو في الارتفاع أو يبقى ببساطة عند أعلى المستويات المحلية.
وصف الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛
المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛
الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛
المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛
