يوم الجمعة، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الحركة الصعودية بعد الارتداد من منطقة الدعم 1.0785–1.0797. تمكن من التماسك فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0837، مما يفتح المجال لمزيد من النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 76.4%–1.0892. فقط التماسك تحت منطقة 1.0785–1.0797 والقناة الصاعدة سيسمح بتوقعات اتجاه هبوطي وسقوط كبير لليورو. الثيران غير مستعدين للتخلي عن السيطرة على السوق بعد.

الوضع الموجي لا يزال واضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تكسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة بالكاد كسرت القاع من 23 مايو ببضع نقاط فقط. هذه هي العلامة الأولى على تغيير الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. سيثبت التماسك أسفل قناة الاتجاه الصاعد تقدم الدببة. على الرغم من أنه تدريجي وبدون ضغط هبوطي قوي، يحدث انعكاس في السوق. في رأيي، يمكن أن يكون الاتجاه الهبوطي الجديد قويًا جدًا، حيث أن النمو الأخير لليورو أثار العديد من التساؤلات. ومع ذلك، يجب أن يبدأ الاتجاه أولاً.

لم تسمح الخلفية الإخبارية يوم الجمعة للدببة بالتقدم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أكثر مما توقعه المتداولون في مايو، مما أثار الشكوك حول تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. قرر المنظم الأوروبي بالفعل خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة، لكن المتداولين يوم الجمعة اعتقدوا أن البنك المركزي الأوروبي قد يأخذ استراحة لمدة شهر ونصف أخرى لتجنب المخاطر. لديهم مثال جيد على التضخم في الولايات المتحدة، الذي لم ينخفض بعد إلى أقل من 3%. وبالمثل، قد يتبع التضخم الأوروبي نفس المسار. مرة أخرى، جاءت مبيعات التجزئة في ألمانيا أقل من التوقعات، حيث أظهرت انخفاضًا بنسبة 1.2%.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.0862 وتحول لصالح الدولار الأمريكي. على الرغم من الخروج من "الوتد"، أفترض أن هناك اتجاه هبوطي قد يتشكل خلال الأسابيع والأشهر القادمة، حيث أن الخلفية الإخبارية متناقضة للغاية ولا تدعم الثيران بشكل حصري. لن أعتبر التماسك فوق مستوى 1.0862 إشارة للشراء، نظرًا لوجود تماسكين بالفعل في الأسابيع الأخيرة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المضاربون 2,082 عقد شراء وأغلقوا 14,015 عقد بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أسابيع، ولكن الآن يستعيد الثيران اليد العليا ويزيدون من تفوقهم. يبلغ إجمالي عدد عقود الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 184,000، بينما عقود البيع تبلغ 127,000. الفجوة تتسع مرة أخرى لصالح الثيران.

ومع ذلك، ستتحول الوضعية لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو حيث أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لبدء تيسير السياسة النقدية، مما سيخفض العائد على الودائع البنكية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل العوائد مرتفعة، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. في الوقت الحالي، من المهم الاستجابة للبيانات من التحليل البياني وتقارير COT، التي تشير إلى استمرار الشعور الصعودي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (07:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (08:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (13:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي (14:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم 3 يونيو عدة إدخالات، مع بروز مؤشر ISM. يمكن أن تؤثر الخلفية الإخبارية بشكل معتدل على شعور المتداولين اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج عند التماسك دون مستوى 1.0837، بهدف الوصول إلى منطقة الدعم 1.0785–1.0797. تم الوصول إلى هذا الهدف. يمكن النظر في مبيعات جديدة عند التماسك دون منطقة 1.0785–1.0797، بأهداف عند 1.0748 و1.0692. بدلاً من ذلك، يمكن البيع إذا أغلق الزوج دون 1.0837 بهدف 1.0785–1.0797. كان من الممكن شراء اليورو عند الارتداد من منطقة 1.0785–1.0797 بهدف 1.0837. تم الوصول إلى هذا الهدف أمس. اليوم، من الممكن البقاء في عمليات الشراء بهدف 1.0892.