تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق
شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا وغير منطقي مرة أخرى بنحو 100 نقطة يوم الأربعاء. تعكس هذه الحالة ما حدث قبل شهر عندما أدى انخفاض طفيف في التضخم إلى انخفاض كبير في الدولار الأمريكي. في ذلك الوقت، ذكرنا أنه لم يكن هناك أساس قوي لمثل هذا الانخفاض الحاد في الدولار، ويمكن قول الشيء نفسه الآن. نود أن نؤكد في هذا المقال أننا نتعمد عدم النظر في نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على سوق العملات. نعتقد أن ردود فعل المتداولين يمكن أن تستمر ليوم بعد انتهاء الاجتماع، لذا يجب استخلاص أي استنتاجات في وقت لا يسبق هذا المساء.
فيما يتعلق بتقرير التضخم، من الناحية الصارمة، كان لدى السوق أسباب لبيع الدولار يوم الأربعاء، ولكن ليس إلى هذا الحد. تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مايو، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على احتمالات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. لذلك، فإن رد الفعل القوي للسوق محير تمامًا بالنسبة لنا. ومع ذلك، فإنه ليس مفاجئًا أيضًا. كان السوق يبيع اليورو ويشتري الدولار لعدة أيام. حتى أننا اعتقدنا أن الزوج قد عاد إلى نمط الحركات المنطقية. لكن يوم الأربعاء أظهر لنا أننا ما زلنا بعيدين عن المنطق.
على الرغم من الحركات غير المنطقية تمامًا، كانت هناك فرصة جيدة لتحقيق الربح منها. ببساطة لأن الحركة داخل اليوم كانت قوية وكان هناك اتجاه. تم تشكيل إشارة شراء خلال الجلسة الأوروبية عندما استقرت الأسعار فوق مستوى 1.0757. بعد ذلك، ارتفع الزوج إلى مستوى 1.0836، ولاحقًا إلى خط Senkou Span B. كان هذا نقطة جيدة لجني الأرباح، حيث كان من الأفضل الخروج من السوق قبل إعلان نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. بلغ الربح من هذه الصفقة حوالي 70-80 نقطة.
تقرير COT:
تاريخ أحدث تقرير COT هو 4 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل كبير. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تتزايد. ومع ذلك، نحن الآن نلاحظ الاتجاه المعاكس مرة أخرى. هذا يشير إلى أن المشترين، وليس البائعين، يكتسبون الزخم مرة أخرى. قد يكون هذا ظاهرة مؤقتة نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا.
لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.
حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد مرة أخرى، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة لليورو قد زادت. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,300، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,000. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 10,300. ومع ذلك، قد يؤدي قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الأسعار وقوة تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى بدء موجة جديدة من الانخفاض لليورو.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة
على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يمتلك زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا فرصة حقيقية لتشكيل اتجاه هبوطي جديد، ولكن يمكن أن تتلاشى هذه الفرص. كما كان الحال من قبل، ما زلنا نتوقع انخفاض اليورو، ولكن بالأمس عاد السوق إلى بيع الدولار بشكل غير منطقي وبدون سبب. إذا استقر السعر فوق خط Senkou Span B، سيتم إلغاء الاتجاه الهبوطي، وقد يتذبذب الزوج في اتجاهات مختلفة لعدة أيام. في أي حال، سيكون من الصعب تداول الزوج في الأيام القادمة.
في 13 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0852) و Kijun-sen (1.0811). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الخميس، ستنشر الاتحاد الأوروبي تقريرًا عن الإنتاج الصناعي. ستتضمن الأجندة الأمريكية تقارير عن طلبات إعانة البطالة وأسعار المنتجين. يمكن اعتبار جميع التقارير الثلاثة ثانوية، وقد يقضي السوق نصف اليوم في التفاعل مع نتائج اجتماع الفيدرالي وخطاب جيروم باول.
وصف الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛
المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛
الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛
المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛
