تحليل تداولات يوم الأربعاء:

اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني للساعة

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد ارتداده من مستوى 1.0726. قد يبدو أن هذا الارتداد هو السبب وراء الارتفاع الجديد لليورو، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. بالأمس، تم إصدار تقرير التضخم الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع بأكثر من 100 نقطة خلال اليوم. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.3% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 0.1% فقط، وهو مشابه للشهر السابق. نعتقد أن رد فعل السوق كان مفرطًا، وأن تراجع الدولار كان قويًا للغاية. انخفاض بنسبة 0.1% في التضخم لا يعني شيئًا على الإطلاق بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أكده لاحقًا جيروم باول في المساء. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم قد تراجع بشكل كبير من ذروته لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية.

لذلك، كان يجب أن يظهر الدولار نموًا بدلاً من التراجع. ومع ذلك، وجد السوق سببًا شكليًا لبيع العملة الأمريكية مرة أخرى.

اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 5 دقائق

كانت هناك تحركات قوية على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، مما قدم فرصًا جيدة للتداول. استقرت الزوجة فوق نطاق 1.0726-1.0733 في وقت سابق من اليوم، وخلال الليل حتى يوم الأربعاء، ارتدت من مستوى 1.0733. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء في الصباح. بحلول وقت صدور تقرير التضخم، كانت الصفقة بالفعل في الربح، لذا كان يمكن وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل، ويمكن للمتداولين الاستمرار في الانتظار. كان يمكن جني الأرباح حول مستوى 1.0838. خلال الليل، تشكل ارتداد من نطاق 1.0797-1.0804، مما يسمح اليوم بتوقع مزيد من النمو.

نصائح التداول ليوم الخميس:

على الرسم البياني لكل ساعة، قد يكون زوج EUR/USD في مرحلة انتقالية لتشكيل اتجاه هبوطي محلي لأول مرة منذ فترة، على الرغم من أن الارتفاع الذي حدث يوم أمس قد عطل الصورة الفنية الحالية بشكل كبير. لم يتم إلغاء الاتجاه الهبوطي بعد، ولكن يجب أن يستأنف السعر هبوطه بسرعة. وإلا، فقد يشكل السوق اتجاهًا صعوديًا جديدًا. نعتقد أنه لم تكن هناك أسباب لشراء اليورو وبيع الدولار يوم الأربعاء. قد يكون ارتفاع اليورو مضاربيًا.

يوم الخميس، يجب على المتداولين البحث عن إشارات التداول حول نطاق 1.0797-1.0804. يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع بمجرد استقرار السعر تحت هذا النطاق، ويمكننا توقع عودته إلى نطاق 1.0726-1.0733. يمكنك النظر في الشراء بمجرد ارتداد السعر من هذه المنطقة، ويمكنك استهداف 1.0838.

المستويات الرئيسية على الرسم البياني لمدة 5 دقائق هي 1.0483، 1.0526، 1.0568، 1.0611، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0838-1.0856، 1.0888-1.0896، 1.0940، 1.0971-1.0981. اليوم، سيتم إصدار تقرير الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، بينما ستتضمن الأجندة الأمريكية تقريرًا عن طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر أسعار المنتجين. هذه التقارير ذات أهمية ثانوية.

قواعد التداول الأساسية:

1) يتم تحديد قوة الإشارة من خلال الوقت المستغرق لتشكيلها (سواء كان ارتدادًا أو اختراق مستوى). يشير وقت التشكيل الأقصر إلى إشارة أقوى.

2) إذا تم تنفيذ صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.

3) في السوق المسطحة، يمكن لأي زوج عملات أن ينتج إشارات خاطئة متعددة أو لا ينتج أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، الاتجاه المسطح ليس أفضل حالة للتداول.

4) تقتصر أنشطة التداول بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات المفتوحة يدويًا.

5) على الإطار الزمني لمدة 30 دقيقة، يوصى بالتداول بناءً على إشارات MACD فقط في ظل تقلبات كبيرة واتجاه مؤكد، سواء بخط اتجاه أو قناة اتجاه.

6) إذا كانت هناك مستويين قريبين من بعضهما البعض (يتراوحان بين 5 إلى 15 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.

كيفية قراءة الرسوم البيانية:

يمكن أن تكون مستويات الأسعار للدعم والمقاومة أهدافًا عند الشراء أو البيع. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.

تمثل الخطوط الحمراء القنوات أو خطوط الاتجاه، وتصور الاتجاه الحالي للسوق وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.

يعمل مؤشر MACD(14,22,3)، الذي يشمل كل من الرسم البياني وخط الإشارة، كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير الهامة (المذكورة دائمًا في تقويم الأخبار) بشكل كبير على ديناميكيات الأسعار. لذا، يتطلب التداول أثناء صدورها حذرًا شديدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لمنع الانعكاسات السعرية المفاجئة ضد الاتجاه السائد.

يجب أن يتذكر المبتدئون دائمًا أن كل صفقة لن تحقق ربحًا. إن وضع استراتيجية واضحة مع إدارة مالية سليمة هو حجر الزاوية لتحقيق النجاح المستدام في التداول.