تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الاثنين وبدأ حركة تصحيحية جديدة، لكنه فشل في اختراق مستوى 1.0669 للمرة الثانية. هذه المرة، اخترق السعر الخط الحرج وخط الاتجاه، لكن في رأينا، لم يحن الوقت بعد للاندفاع نحو الشراء. نعتقد أننا نشهد حاليًا المرحلة الثانية من التصحيح، وبعدها سيستأنف الاتجاه الهابط. لاحظ أن التصحيح قد يستمر لبعض الوقت وقد يكون معقدًا. لذلك، كن مستعدًا لاحتمال عدم فتح مراكز بيع حتى هذا الأسبوع.

يوم الاثنين، لم تكن هناك تقارير أو أحداث هامة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. يمكننا فقط ذكر مؤشر مناخ الأعمال IFO الثانوي تمامًا من ألمانيا، والذي لن نأخذه في الاعتبار، حيث لم يكن هناك رد فعل في السوق. بشكل عام، يحتوي جدول الأخبار لهذا الأسبوع على تقارير ثانوية فقط. نحن لا نعتبر حتى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حاسمًا. لذلك، قد تظل التقلبات "عند الصفر" للأيام الأربعة القادمة. ومع ذلك، يستمر الاتجاه الهابط العالمي.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين. خلال جلسة التداول الأوروبية، اخترق السعر خط كيجون-سن، وبعد ذلك تمكن من الارتفاع بحوالي 20 نقطة. نظرًا لعدم تشكيل أي إشارات تداول أخرى، كان يمكن إغلاق هذه الصفقة يدويًا في المساء. بدلاً من ذلك، يمكن الانتظار حتى يتقدم الحركة التصحيحية أكثر حتى يصل السعر على الأقل إلى مستويات الأهداف الأقرب.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة فشلت فشلاً ذريعاً. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، هم الذين يكتسبون الزخم حالياً. قد يكون هذا مؤقتاً لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال سارياً.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضاً إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيداً عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقاً لتقارير COT، لدى اليورو الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. كما كان الحال من قبل، نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة، لكن الزوج يمر حاليًا بحركة تصحيحية، وقد تستمر لأسبوع أو أسبوعين آخرين. لقد انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. هناك حاجة إلى إشارات بيع لموجة جديدة من الاتجاه الهبوطي، ولا توجد حاليًا أي من هذه الإشارات.

في 25 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0785) وخط Kijun-sen (1.0717). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. لم تكن التقلبات منخفضة للغاية يوم الاثنين فحسب، بل لا يوجد سبب لتوقع تحركات قوية يوم الثلاثاء أيضًا. قد ينخفض الزوج قليلاً، لكنه من المحتمل أن يستأنف التصحيح بعد ذلك.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛