تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا حركة مثيرة وقوية نسبيًا. ومع ذلك، ما زلنا نشعر أن هذا قد يكون مجرد استثناء للقاعدة. لا تزال التقلبات المتوسطة منخفضة، وانخفاض الدولار كان نتيجة للتقريرين اللذين أشرنا إليهما سابقًا. كان عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة وفقًا لتقرير ADP فقط 150,000، مقابل التوقعات التي كانت تزيد عن 160,000. لا يهم أن هذا التقرير عادة لا يثير أي رد فعل في السوق، حيث أن تقرير الوظائف غير الزراعية (NonFarm Payrolls) كان دائمًا أكثر قيمة ويعتبر "المعيار" بين مؤشرات سوق العمل. بالفعل خيب مؤشر النشاط التجاري غير الصناعي ISM آمال مؤيدي الدولار، حيث انخفض من 53.8 نقطة إلى 48.8 في يونيو، وهو ما لم يتوقعه السوق على الإطلاق.

لذلك، لا يمكننا القول أن انخفاض الدولار أمس كان غير مستحق. على العكس، لأول مرة منذ فترة طويلة، كان لانخفاض العملة الأمريكية أسباب وأسس محددة للغاية. ولكن في نفس الوقت، استخدم السوق مرة أخرى سببًا لشراء الزوج متجاهلاً الأسباب التي تدعو لبيعه. في الظروف الحالية، من الأفضل الرجوع إلى الإطار الزمني 24 ساعة. هناك، نرى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا، ولكن في الأشهر السبعة إلى الثمانية الأخيرة، كان الزوج يتظاهر فقط بالانخفاض. الارتدادات الصعودية قوية ومتكررة جدًا، لذا فإن ارتفاع اليورو مرة أخرى ضمن الاتجاه الهبوطي لا يفاجئنا.

أمس، تم تشكيل إشارة شراء، والتي كان يجب على المتداولين تنفيذها. كان الزوج يظهر ديناميكيات مسطحة خلال الجلسة الأوروبية بأكملها، ولكن في الجلسة الأمريكية، استقر فوق الخط الحرج ومستوى 1.0757، لذا كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء. بعد ذلك، تم اختبار مستوى 1.0797 وتجاوزه، فوقه يمكن إغلاق المراكز. كان الربح حوالي 40 نقطة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة فشلت فشلًا ذريعًا. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 وقرر عدم إضاعة الوقت دون جدوى، مما أدى إلى تشكيل اتجاه صعودي جديد. في الوقت الحالي، لدينا خط اتجاه صاعد، وفوقه يبقى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، قد ينتهي هذا الاتجاه في وقت مبكر من يوم الجمعة إذا كانت تقارير الوظائف غير الزراعية وتقارير البطالة في الولايات المتحدة أفضل من تقارير ADP وISM.

في 4 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0742) وKijun-sen (1.0752). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث هامة مخطط لها في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. إنه نوع من "عين العاصفة" هذا الأسبوع. ستحتفل أمريكا بعيد الاستقلال، لذا قد تعود التقلبات إلى أدنى مستوياتها. من الواضح أننا لا نتوقع حركات قوية اليوم.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛