تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

أمس، تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في نطاق ضيق بين مستويات 1.2605 و1.2701. ومع ذلك، تم نشر مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) خلال الجلسة الأمريكية، والذي لم يأتِ فقط أقل من التوقعات بل أيضًا انخفض تحت "خط الماء" 50.0. بالإضافة إلى ذلك، جاء تقرير التوظيف في القطاع الخاص (ADP) أيضًا أقل من توقعات السوق. هذان التقريران الأكثر أهمية في اليوم أديا في النهاية إلى انخفاض الدولار الأمريكي.

للإنصاف، كانت هناك بالفعل أسباب أكثر لانخفاض الدولار هذا الأسبوع مقارنة بارتفاعه. فشلت مؤشرات النشاط (ISM). جاء تقرير (ADP) أسوأ من المتوقع. تجاوز تقرير فرص العمل (JOLTs) التوقعات، لكن السوق اختار تجاهله. وبالمثل، تم تجاهل خطاب آخر "متشدد" لجيروم باول، حيث أوضح مرة أخرى أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة الرئيسي. في الواقع، توقفت السوق منذ فترة طويلة عن الانتباه إلى خطاب رئيس الفيدرالي. ببساطة لا يهمها أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي السعر عند مستواه الأقصى حتى نهاية العام، على الرغم من أنه في بداية العام كانت السوق تتوقع التخفيف في مارس وكانت تتداول بنشاط على هذا الأساس. نعم، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بشكل مستحق، لكن بشكل عام، تظل تحركاته فوضوية وغالبًا غير منطقية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث عندما يبدأ بنك إنجلترا في خفض الأسعار.

شكل الزوج إشارة تداول واحدة على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. في بداية الجلسة الأمريكية، استقرت الأسعار فوق منطقة 1.2691-1.2701، لذا يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء. لم تصل الأسعار إلى مستوى الهدف 1.2796، لكن يمكن إغلاق الصفقة يدويًا قرب المساء. كان الربح من هذه الصفقة حوالي 50 نقطة.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT عن الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وتبقى في الغالب قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 3,400 عقد شراء وفتحت 200 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع. وبالتالي، فشل البائعون في الاستيلاء على المبادرة.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أساسًا لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة جيدة لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، فقد اخترق السعر بالفعل خط الاتجاه على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة على الأقل مرتين. مستوى 1.2800 (وهو الحد العلوي للقناة الجانبية) يمنع حاليًا الجنيه من الارتفاع أكثر.

تمتلك المجموعة غير التجارية حاليًا إجمالي 102,400 عقد شراء و58,500 عقد بيع. الثيران يتصدرون السوق، ولكن باستثناء تقارير COT، لا شيء آخر يشير إلى ارتفاع محتمل في زوج GBP/USD. مثل هذه الميزة القوية تشير إلى أن الزوج قد ينخفض...

تحليل GBP/USD على الإطار الزمني 1H

على الرسم البياني للساعة الواحدة، لم يتمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بعد من تجاوز منطقة 1.2605-1.2620. أدى الارتداد الجديد من هذه المنطقة إلى جولة أخرى من الحركة التصحيحية، وأدى الارتداد من منطقة 1.2691-1.2701 إلى موجة جديدة من الانخفاض. نتوقع أن ينخفض الجنيه على المدى المتوسط، ولكن من السذاجة أن نتوقع أن زوجًا أظهر نموًا غير معقول لأكثر من ستة أشهر سيبدأ فجأة في الانخفاض كل يوم. يظهر الجنيه تحركات غير منتظمة، ولن نتفاجأ إذا عادت الأسعار في الأيام القليلة القادمة إلى منطقة 1.2605-1.2620.

اعتبارًا من 4 يوليو، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2215، 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796، 1.2863، 1.2981-1.2987. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2675) و Kijun-sen (1.2696) أيضًا مصادر للإشارات. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد تقارير هامة مجدولة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. اليوم هو عطلة في أمريكا بمناسبة عيد الاستقلال. جميع منصات التداول والبنوك والبورصات ستكون مغلقة. في المملكة المتحدة، سيتم نشر مؤشر نشاط قطاع البناء لشهر يونيو في تقديره الثاني، ولكن هذا ذو أهمية ثانوية.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على إطار زمني للساعة الواحدة من إطار الأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛