تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إظهار تداولات إيجابية يوم الاثنين. بحلول نهاية اليوم، ارتفع اليورو ببضع نقاط فقط منذ افتتاح السوق يوم الاثنين بفجوة هبوطية. من الصعب تحديد سبب حدوث الفجوة، لكنها تم تعويضها بنجاح خلال اليوم. وبالتالي، نما اليورو بشكل جيد خلال اليوم. هذه المرة، وجد السوق سببًا رسميًا جديدًا لشراء اليورو - الانتخابات في فرنسا. قبل أسبوع، لاحظنا نفس الوضع - ارتفع اليورو بسبب النصر غير المقنع تمامًا لحزب مارين لوبان في فرنسا. الآن، خسر حزب مارين لوبان الجولة الثانية من الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع اليورو. لم تكن هناك أحداث اقتصادية كلية أو أساسية في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يوم الاثنين.

لذلك، تظل الصورة الفنية دون تغيير. تشكل اتجاه صعودي على الإطار الزمني الساعي، مدعومًا بخط الاتجاه. نتيجة لذلك، من الناحية الفنية، ستصبح المراكز القصيرة صالحة فقط بعد أن يستقر السعر تحت خط الاتجاه. على المدى المتوسط، ما زلنا نتوقع أن ينخفض اليورو، لكن كل يوم يظهر السوق أكثر فأكثر أنه ليس ميالًا للبيع. إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة إمكانية خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما، فقد يكون هذا هو الضربة القاضية للدولار الأمريكي. حتى تلك اللحظة، يحتفظ ببعض الفرص لاستعادة الاتجاه المتوسط الأجل.

أظهر الزوج ديناميكيات مسطحة يوم الاثنين. تم تشكيل جميع الإشارات حول مستوى 1.0836، الذي تحول إلى مستوى 1.0843. كان بإمكان المتداولين محاولة تنفيذ إشارة أو اثنتين، لكن كان من الصعب للغاية توقع حركة جيدة بالأمس. كانت التقلبات منخفضة مرة أخرى، لذا يمكن أن تحقق أي إشارات ربحًا بحد أقصى 10-20 نقطة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 وقرر تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، وفوقه يستمر الاتجاه الصعودي. قد ينتهي هذا الأسبوع، ولكن سيستغرق الأمر بضعة أيام على الأقل حتى ينخفض السعر إلى خط الاتجاه. من المستحيل تأكيد نهاية الاتجاه الصعودي دون اختراق هذا الخط وخطوط مؤشر إيشيموكو. علاوة على ذلك، قد يضغط تقرير التضخم الأمريكي على الدولار.

في 9 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0722) و Kijun-sen (1.0794). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابه الأول في الكونغرس الأمريكي. نظريًا، يمكن أن يؤدي هذا الحدث إلى رد فعل في السوق، ولكن في الوقت الحالي لا نرى كيف يمكن أن تتغير لهجة باول. إذا أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الكونغرس نفس الأشياء التي قالها من قبل، فبماذا سيتفاعل السوق؟

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر إيشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛