تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد "مات" تمامًا. مر الزوج بتقلبات بلغت 18 نقطة، وبصراحة، لسنا متأكدين حتى إذا كان من المنطقي إجراء أي تحليل على الإطلاق. في السابق، ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن التقلبات كانت ضعيفة جدًا، مما يشير عمومًا إلى فترة من الركود في السوق. إذن، كيف يمكن وصف حركة 18 نقطة خلال 20-24 ساعة؟ إذا كان يوم شبه عطلة (مثل الرابع من يوليو)، فإن مثل هذه التقلبات لن تثير تساؤلات أو ارتباك. ومع ذلك، كان يوم أمس يوم تداول عادي، وكان هناك حتى أحداث أساسية! ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس. حتى لو لم يقل باول شيئًا على الإطلاق، فإن ذلك لا يبرر حالة السوق. بالإضافة إلى باول، ألقى العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أيضًا خطبًا. وعلى الرغم من أنهم عادة لا يثيرون رد فعل فوري في السوق، فإن حركة 18 نقطة لا تزال مفرطة.

الصورة الفنية على الإطار الزمني الساعي لم تتغير. وماذا يمكن أن يتغير بعد حركة 18 نقطة؟ السعر لا يزال بين المستويات 1.0797 و 1.0843، وبعد الارتداد من الأخير، لم يتمكن من الوصول إلى الأول في ثلاثة أيام. إنه ركود منخفض التقلبات. خطوط مؤشر إيشيموكو عاجزة في ظروف الركود، وليس من المنطقي فتح مراكز في هذا الوقت. لماذا؟ لحركة 5-10 نقاط؟

الغريب أنه تم تشكيل إشارة تداول واحدة يوم أمس. في لحظة معينة، ارتد السعر من خط كيجون-سن، ولكن بالطبع، لم يكن من المنطقي العمل مع هذه الإشارة. ومع ذلك، إذا فتح أي متداول مركز شراء، فقد يكون قد حقق ربحًا قدره 5 نقاط.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 وقرر تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، فوقه يستمر الاتجاه الصعودي. قد ينتهي هذا الأسبوع، ولكن سيستغرق الأمر بضعة أيام على الأقل حتى ينخفض السعر إلى خط الاتجاه. من المستحيل تأكيد نهاية الاتجاه الصعودي دون اختراق هذا الخط وخطوط مؤشر Ichimoku. علاوة على ذلك، قد يؤدي تقرير التضخم الأمريكي إلى زيادة الضغط على الدولار.

في 11 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0742) و Kijun-sen (1.0821). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

اليوم، سيتم نشر العنصر الرئيسي على جدول أعمال هذا الأسبوع في الولايات المتحدة. لقد تسبب مؤشر أسعار المستهلكين سابقًا في انخفاض حاد في الدولار الأمريكي مرتين. من الممكن جدًا أن نرى شيئًا مشابهًا هذه المرة. خلال الأيام القليلة الماضية، لم يتمكن السعر من التصحيح بشكل صحيح نحو الأسفل. لن نتفاجأ إذا ارتفع اليورو مرة أخرى.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛