تحليل لزوج العملات EUR/USD 5M

تمامًا "مات" الزوج EUR/USD. مر الزوج بتقلبات بلغت 18 نقطة، وبصراحة، لسنا متأكدين حتى إذا كان من المنطقي إجراء أي تحليل على الإطلاق. في السابق، ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن التقلبات كانت ضعيفة جدًا، مما يشير عمومًا إلى فترة من الركود في السوق. إذاً، كيف يمكن وصف حركة 18 نقطة خلال 20-24 ساعة؟ إذا كان نصف عطلة (مثل الرابع من يوليو)، فإن مثل هذه التقلبات لن تثير أسئلة أو الارتباك. ومع ذلك، كان يوم أمس يوم تداول عادي، وكانت هناك حتى أحداث أساسية! ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس. حتى لو لم يقل باول شيئًا على الإطلاق، فإن هذا لا يبرر حالة السوق. بجانب باول، ألقى عدد آخر من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خطابات أيضًا. وعلى الرغم من أنهم عادة لا يثيرون رد فعل فوري في السوق، فإن حركة 18 نقطة لا تزال مفرطة.

لم يتغير الصورة التقنية على الإطار الزمني الساعي. وما الذي يمكن أن يتغير بعد حركة 18 نقطة؟ السعر لا يزال بين مستويات 1.0797 و 1.0843، وبعد الارتداد من الأخير، فشل في الوصول إلى الأول في ثلاثة أيام. مستوى منخفض التقلبات. خطوط مؤشر Ichimoku عاجزة في الظروف المسطحة، ولا يوجد معنى لفتح مراكز في هذا الوقت. لماذا؟ لحركة 5-10 نقاط؟

بشكل غريب، تم تشكيل إشارة تداول واحدة أمس. في نقطة معينة، ارتد السعر من خط Kijun-sen، ولكن بالطبع، لم يكن من المعقول العمل مع هذه الإشارة. ومع ذلك، إذا فتح أي تاجر مركزًا طويلًا، فقد يكون حتى حقق ربحًا قدره 5 نقاط.

تقرير COT:

تاريخ تقرير COT الأخير هو 25 يونيو. لقد ظلت الموقف الصافي للتجار غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. فشلت محاولة الدببة للسيطرة بشكل فاشل. لقد كان الموقف الصافي للتجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في تناقص خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان ذلك للتجار التجاريين (الخط الأزرق) في نمو. حاليًا، هم تقريبًا متساوون، مما يشير إلى محاولة جديدة للدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، الاتجاه الهابط لم ينقطع.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع التقريري الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لليورو إمكانية كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة الواحدة، فشل اليورو/الدولار في اختراق المنطقة 1.0658-1.0669 وقرر تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليا خط اتجاه صاعد، فوقه يستمر الاتجاه الصعودي. قد ينتهي هذا الأسبوع، ولكن سيستغرق على الأقل بضعة أيام لسقوط السعر إلى خط الاتجاه. من المستحيل تأكيد نهاية الاتجاه الصعودي دون اختراق هذا الخط وخطوط مؤشر Ichimoku. علاوة على ذلك، قد يزيد تقرير التضخم الأمريكي الضغط على الدولار.

في 11 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0742) و Kijun-sen (1.0821). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ هذا في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تعيين Stop Loss على نقطة التعادل إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بواسطة 15 نقطة. هذا سوف يحميك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

اليوم، سيتم نشر البند الرئيسي في جدول أعمال هذا الأسبوع في الولايات المتحدة. لقد أدى مؤشر أسعار المستهلك في السابق إلى انخفاض حاد في الدولار الأمريكي مرتين. من الممكن جدا أن نرى شيئا مشابها هذه المرة. على مدى الأيام القليلة الماضية، لم يتمكن السعر من التصحيح بشكل صحيح نحو الأسفل. لن نتفاجأ إذا ارتفع اليورو مرة أخرى.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا يوفرون إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. يوفرون إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار في وقت سابق. يوفرون إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛