تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة صعودية جديدة يوم الخميس. هذه المرة، كان لدى السوق أسباب قوية للشراء. بشكل عام، الزخم الصعودي الأخير منطقي ومبرر تمامًا، حيث كان مدفوعًا بتقارير اقتصادية أمريكية ضعيفة. الاقتصاد الأمريكي يستمر في التباطؤ، النشاط التجاري يتراجع، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تنخفض، معدل البطالة يرتفع، والتضخم يتناقص ببطء شديد. ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يزال يتناقص، يستمر السوق في توقع تحول سريع من الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة. في رأينا، لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة حتى لو كان التضخم عند 3%. ومع ذلك، لم يعد هذا يهم السوق. هل التضخم يتناقص؟ إذن الاحتياطي الفيدرالي يقترب أكثر فأكثر من أول خفض للفائدة. ولا يهم أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ بالفعل في خفض الفائدة وأن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أسوأ بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة.

ومن هنا، الصورة الحالية. يبدو تراجع الدولار منطقيًا، ولكن فقط عند النظر إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية. العديد من العوامل الأخرى لا تزال تشير إلى أن اليورو يجب أن ينخفض، لكن السوق يتجاهلها. من الناحية الفنية، لدينا اتجاه صعودي محلي مدعوم بخط اتجاه. وبالتالي، حتى يتمكن السعر من الاستقرار دونه، لا ينبغي أن نتوقع انخفاضًا كبيرًا في الزوج.

أمس، تم تشكيل إشارتين تداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. أولاً، ارتد السعر من مستوى 1.0836 ثم تمكن من الارتفاع إلى مستوى 1.0889، بفضل تقرير التضخم الأمريكي. تم تشكيل إشارتين للبيع حول هذا المستوى، والتي كان من الممكن تنفيذها أيضًا. ونتيجة لذلك، جلبت الصفقة الأولى حوالي 30 نقطة من الربح، والثانية - 10 نقاط أخرى.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم يتم كسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 ويواصل تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، وفوقه يبقى الاتجاه الصعودي سليمًا. جميع التقارير الاقتصادية من الأسبوعين الماضيين كان لها تأثير مدمر على الدولار، لذلك لا يوجد أي إشارة على التراجع حتى الآن. في الوقت نفسه، يبقى الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06.

في 12 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0755) و Kijun-sen (1.0851). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو، بينما ستتضمن الأجندة الأمريكية تقارير ذات أهمية متوسطة: مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان. يمكن أن تؤثر هذه التقارير على حركة الزوج، لكننا لا نتوقع أن يرتفع السعر فوق أعلى مستوى ليوم الخميس. البيانات الأمريكية القوية قد تؤدي إلى تصحيح طبيعي.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛