تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم الاثنين. يمكن القول أن السوق كان لديه أسباب لشراء اليورو. تم نشر تقرير الإنتاج الصناعي في الصباح، والذي كان أقل من توقعات السوق بانخفاض بنسبة 1%. انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في منطقة اليورو. هذا بالضبط كيف كان اليورو ينمو في الأسابيع الأخيرة. تظهر التقارير الأوروبية توقعات متشائمة، لذا فإن القيم الفعلية تتجاوزها بسهولة. من ناحية أخرى، فإن التوقعات للتقارير الأمريكية مبالغ فيها، لذا فإن القيمة الفعلية تكون دائمًا تقريبًا أقل.

لم تفعل الخطاب الجديد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شيئًا للسوق. تحدث باول بالفعل الأسبوع الماضي، والأسبوع الذي قبله، لذا فإن السوق يفهم بوضوح موقفه من السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن موقفه لا يزال متشددًا، إلا أن السوق يختار فقط رؤية تلميحات متساهلة لشهر سبتمبر. يمكن تفسير أي بيان من أي مسؤول في أي اتجاه. يمكن العثور على تلميح متساهل في أي بيان لأي مسؤول، وتجاهل كل شيء آخر. وبالتالي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في إظهار نمو غير منطقي. تظهر القمم الثلاثة الأخيرة على الرسم البياني الساعي أن الحركة الصعودية تتباطأ، مما قد يكون نذيرًا لبداية تصحيح. ومع ذلك، حتى الآن نحن نتحدث عن تصحيح لخط الاتجاه، الذي ليس بعيدًا عن السعر.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين، حيث كانت التقلبات منخفضة جدًا مرة أخرى. ارتد السعر من مستوى 1.0889 في الجلسة الأوروبية، وبعد ذلك تمكن من الصعود حوالي 25 نقطة في الذروة. يمكن للمتداولين كسب هذه الـ 20-25 نقطة عن طريق إغلاق الصفقة يدويًا. والآن لا حاجة لتوقع أن يولد السعر إشارة ويعمل على تحقيق الهدف الأقرب خلال اليوم.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 9 يوليو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى أن السعر في منطقة التماسك – في مثلث. الآن ستعتمد حركة الزوج على أي حدود سيخرج السعر من هذا المثلث.

حاليًا، يقترب الخطان الأحمر والأزرق من بعضهما البعض، مما يشير إلى زيادة في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 11,600. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 13,100. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 ويواصل تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، وفوقه يبقى الاتجاه الصعودي سليمًا. جميع التقارير الاقتصادية من الأسبوعين الماضيين كان لها تأثير مدمر على الدولار، لذلك لا يوجد أي إشارة على التراجع حتى الآن. في الوقت نفسه، يبقى الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06.

في 16 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0766) و Kijun-sen (1.0857). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

اليوم، سيتضمن التقويم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لألمانيا والكتلة. سيكون تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة محور التركيز. بشكل عام، لا نتوقع حركات قوية ومفاجئة اليوم. قد تكون هناك بعض الانفجارات الصغيرة في النشاط، ولكن من المرجح أن يتحرك الزوج بحوالي 20-40 نقطة فقط.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛