تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أي تحركات ملحوظة يوم الثلاثاء. لقد كان الزوج يتداول في قناة أفقية محلية عند قيمه القصوى لعدة أيام متتالية. كما هو الحال مع الجنيه الإسترليني، فإن هذا يعني أن السوق ببساطة لا يريد جني الأرباح من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة.

لقد ذكرنا مرارًا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متشددًا، ولم يقدم أي من ممثلي البنوك المركزية أسبابًا للسوق للاعتقاد بأن سعر الفائدة سيتم خفضه في سبتمبر. علاوة على ذلك، فإن مستوى الأسعار الاستهلاكية الحالي لا يعطي أي سبب لتوقع خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، فإن هذا لا يهم السوق لأنه ببساطة يتجاهل الخلفية الأساسية. نعم، كان الدولار في وضع صعب خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب التقارير الاقتصادية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه الفترة الزمنية قد انتهت ونحن لا نرى حتى تصحيحًا هبوطيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر ثلاثة تقارير اقتصادية أمس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي دعمت الدولار. لم تكن هذه التقارير حاسمة، لكنها كانت تستحق الإشارة إليها. فكيف تفاعل السوق مع هذه التقارير؟ لقد تجاهل التقريرين الأولين، ورد على التقرير الثالث بشراء الدولار تدريجيًا، والذي تم تعويضه بالكامل بنهاية اليوم. لذلك، حتى في وجود بيانات أمريكية قوية، لن يرتفع الدولار في الوضع الحالي للسوق.

كانت إشارات التداول يوم أمس هي نفسها تمامًا، وهي متأصلة في السوق المستقر. أولاً، دفع الزوج بعيدًا عن مستوى 1.0889، ثم استقر تحته، ثم - فوقه. تم تفعيل الاستقرار تحت مستوى 1.0889 بواسطة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، وقد أضر هذا التقرير أكثر مما ساعد، حيث لا يزال السوق غير مستعد لبيع الزوج. في أي حال، لم يكن يجب تنفيذ إشارة البيع، حيث كانت خط كيجون-سن تحت مستوى 1.0889. ولم يكن من الممكن جني الأموال من إشارات الشراء لأن الزوج لم يرتفع بنشاط.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 9 يوليو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة باءت بفشل ذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى أن السعر في منطقة التماسك – في مثلث. الآن ستعتمد حركة الزوج على أي حدود سيخرج منها السعر.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى زيادة في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 11,600. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 13,100. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 ويواصل تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، فوقه يبقى الاتجاه الصعودي سليمًا. جميع التقارير الاقتصادية من الأسابيع الأخيرة كان لها تأثير مدمر على الدولار، لذلك لا يوجد أي إشارة على التراجع حتى الآن. في الوقت نفسه، يبقى الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06.

في 17 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0805) و Kijun-sen (1.0871). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، قد تستحق التقديرات الثانية لأرقام التضخم في الاتحاد الأوروبي لشهر يونيو اهتمام المستثمرين، ولكن من غير المحتمل أن تختلف عن التقديرات الأولى. ستتضمن الأجندة الأمريكية تقارير عن الإنتاج الصناعي وتصاريح البناء وبدايات الإسكان. جميع التقارير ثانوية الأهمية ومن غير المحتمل أن تقدم دعمًا كبيرًا للدولار.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا تقدم إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. تقدم إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. تقدم إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛