تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية يوم الأربعاء، حيث فشل في بدء تصحيح هبوطي طبيعي. لم يكن هناك أي مبرر لارتفاع اليورو يوم الأربعاء، ولكن كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، فإن هذا الأمر غير ذي صلة بالسوق الآن. تم نشر التقدير الثاني لمؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي لشهر يونيو أمس، والذي لم يختلف عن التقدير الأول. من الواضح أن هذا التقرير لم يكن يجب أن يثير أي رد فعل على الإطلاق. وإذا كان يجب أن يثير رد فعل، فلا ينبغي أن يرتفع اليورو مرة أخرى. تباطأت التضخم في يونيو إلى 2.5%. وكلما اقتربت من 2%، زادت احتمالية أن نشهد تخفيضين آخرين في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام. في الوقت نفسه، لم يرسل الاحتياطي الفيدرالي أي إشارات لخفض الفائدة، لكن السوق لا يزال واثقًا من أن ذلك سيحدث قريبًا. ربما يتم بيع الدولار الأمريكي لهذا السبب.

من الناحية الفنية، كل شيء بسيط وواضح للغاية. الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني الساعي ظل ثابتًا لعدة أسابيع وخلال كل هذا الوقت لم تحاول السعر حتى التماسك تحت خط الاتجاه. لذلك، تتحرك السعر تدريجيًا نحو الأعلى. نذكر أن الإطار الزمني اليومي يظهر أن السعر يتداول بين 1.0650 و1.1000 في عام 2024. لذلك، نعتقد أنه كلما اقترب المستوى من 1.1000، زادت احتمالية حدوث انعكاس هبوطي.

شكل الزوج إشارة شراء مساء الثلاثاء، عندما اخترقت السعر مستوى 1.0889. قلنا إنه مع التقلبات الحالية قد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى المستوى المستهدف. يوم الأربعاء، وصل اليورو إلى مستوى 1.0935، وتجاوزه ثم تمكنت السعر من التماسك تحت هذه العلامة. لذلك، كان من الممكن الخروج من المراكز الطويلة على الإشارة الأخيرة. يمكن للمتداولين تحقيق 25 نقطة. لا تزال التقلبات منخفضة بشكل عام.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 9 يوليو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة باءت بفشل ذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى أن السعر في منطقة التماسك – في مثلث. الآن ستعتمد حركة الزوج على أي حدود سيخرج منها السعر.

حاليًا، يقترب الخطان الأحمر والأزرق من بعضهما البعض، مما يشير إلى زيادة في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 11,600. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 13,100. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، وفوقه يبقى الاتجاه الصعودي سليمًا. جميع التقارير الاقتصادية من الأسبوعين الماضيين كان لها تأثير مدمر على الدولار، لذلك لا يوجد أي علامة على التراجع. في الوقت نفسه، يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06.

في 18 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0805) و Kijun-sen (1.0906). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ولكن لا يوجد أي غموض هنا. من المتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير. خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يحمل أهمية أكبر حيث يمكنها أن تلمح إلى ما يمكن أن يتوقعه المتداولون في الاجتماع القادم في سبتمبر. الجدول الأمريكي يتضمن فقط تقريرًا قياسيًا عن طلبات إعانة البطالة.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛