تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

دخل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تصحيح هبوطي ضمن الاتجاه الصعودي الذي لوحظ لمدة ثلاثة أسابيع. خلال هذه الأسابيع الثلاثة، ذكرنا مرارًا أن الدولار كان لديه أسباب وجيهة للانخفاض، تتعلق بشكل رئيسي بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية. ومع ذلك، كان السوق يشتري الزوج بشكل متكرر دون أي أسباب أو مبررات، ولم تؤدِ البيانات القوية القليلة من الولايات المتحدة إلى أي نمو كبير للدولار. وبالتالي، فإن الاستنتاج الأول هو أن الارتفاع الحالي لليورو ليس منطقيًا تمامًا.

أمس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على جميع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "ما سنفعله في سبتمبر مفتوح على مصراعيه". وذكرت لاغارد أن التضخم لا يزال مرتفعًا، والأجور لا تزال ترتفع بمعدل مرتفع. بناءً على ذلك، لا يدعم جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة في الاجتماع القادم. كما ذكرت لاغارد أن القرارات ستتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، بناءً على جميع المعلومات الواردة. بشكل عام، ألقت لاغارد بظلال من الشك على خفض الفائدة في سبتمبر، مما كان يجب أن يؤدي إلى ارتفاع اليورو. ومع ذلك، انخفض الزوج... الانخفاض ليس قويًا، ولا يكسر الاتجاه الصعودي، لكنه يؤكد الطبيعة غير المنطقية للحركات الحالية.

كانت التقلبات ضعيفة جدًا يوم الخميس، وشكل الزوج إشارة تداول واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، حاول السعر بأقصى جهده الارتداد عن مستوى 1.0935، وفي بداية الجلسة الأمريكية، تمكن من القيام بذلك. لذلك، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع. في غضون ساعة، وصل السعر إلى خط كيجون-سن، حيث يمكن إغلاق مراكز البيع. الآن، لمزيد من المبيعات، يمكن استخدام التماسك دون مستوى 1.0889. نعتقد أنه في ظل الظروف الحالية، ليس من المؤكد ما إذا كان اليورو سيواصل الانخفاض.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 9 يوليو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى أن السعر في منطقة التماسك – في مثلث. الآن ستعتمد حركة الزوج على أي حدود سيخرج منها السعر.

حاليًا، يقترب الخطان الأحمر والأزرق من بعضهما البعض، مما يشير إلى زيادة في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة لمجموعة غير التجاريين بمقدار 1,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 11,600. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 13,100. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، والذي يبقى الاتجاه الصعودي فوقه سليمًا. جميع التقارير الاقتصادية من الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها تأثير مدمر على الدولار، حتى عندما كانت البيانات لصالح الدولار. في الوقت نفسه، يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06.

في 19 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0805) و Kijun-sen (1.0906). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. لذلك، قد يمر الزوج بتقلبات منخفضة اليوم، وقد يستمر اليورو في الانخفاض ببطء. ما زلنا نعتقد أن الانخفاض هو السيناريو الأكثر منطقية للزوج. على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، ارتد الزوج من المستوى الهام 1.0940 (50.0% فيبوناتشي). السعر أيضًا عند الحد العلوي للقناة الأفقية على نفس الإطار الزمني اليومي.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي الاتجاه بالقرب منها. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛