تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته البطيئة نحو الهبوط يوم الجمعة، على الرغم من أن التقلبات كانت منخفضة للغاية لدرجة أن وصفها بـ"الحركة" يبدو غير دقيق. ومع ذلك، فقد اعتاد المشاركون في السوق منذ فترة طويلة على حركة تتراوح بين 20-30 نقطة في اتجاه واحد في يوم واحد، وهو ما يعتبر بالفعل سببًا للاحتفال. قد يبدو أن السعر يتحرك بشكل حاد بما فيه الكفاية على الأطر الزمنية الأعلى، لكن هذا مجرد خداع بصري. غالبًا ما يتكيف مقياس الرسم البياني ليناسب نافذة المحطة. إذا لم يتغير، فستحتاج الحركات الآن إلى التدقيق تحت المجهر.

لم تكن هناك أحداث مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الجمعة، ومن هنا غياب الحركات في السوق. يوم الخميس، انعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي وألقت رئيسة البنك كريستين لاغارد خطابها، ولم تكن هناك حركات تذكر أيضًا. بدأ اليورو في الانخفاض بتردد، ولكن إلى متى سيستمر؟ أولئك الذين يقرؤون مقالاتنا منذ فترة يعرفون أننا ندعو إلى انخفاض اليورو، حيث نعتقد أن الخلفية الأساسية لا تدعم المزيد من ارتفاع اليورو. وبالتالي، فإن تجاوز خط الاتجاه في الإطار الزمني الساعي سيشير إلى اتجاه هبوطي.

لم تكن هناك إشارات تداول ملحوظة على الإطلاق يوم الجمعة. شكل الزوج إشارة بيع بالقرب من الخط الحرج قبل أيام، ونتذكر أنه مع التقلبات الحالية، يجب أحيانًا الاحتفاظ بالصفقات لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. وإلا، لا يمكن للمتداولين تحقيق أرباح في السوق حاليًا. بحلول نهاية يوم الجمعة، انخفض السعر بمقدار عشر نقاط أخرى. وبحلول يوم الأربعاء، من المحتمل أن يستمر في الانخفاض إلى مستوى 1.0836...

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 يوليو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. في الأشهر الأخيرة، كان صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) يتراجع، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. الآن هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة لأخذ المبادرة.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم اليورو ليقوى أكثر، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة تماسك—داخل مثلث. الحركة المستقبلية للزوج ستعتمد على أي حد سيخرج منه السعر.

الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم في المراكز القصيرة في اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة لمجموعة غير التجاريين بمقدار 14,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 7,000. ونتيجة لذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 21,100. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، وفوقه يبقى الاتجاه الصعودي سليمًا. جميع التقارير الاقتصادية من الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها تأثير ضار على الدولار، حتى عندما كانت البيانات مواتية للدولار. في الوقت نفسه، يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي على الإطار الزمني اليومي، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06.

في 22 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0830) وخط Kijun-sen (1.0910). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة في حالة الإشارات الكاذبة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. لذلك، قد يشهد الزوج تقلبات منخفضة اليوم، وقد يستمر اليورو في الانخفاض تدريجيًا. لا يزال الانخفاض هو السيناريو الأكثر منطقية لليورو. في الإطار الزمني اليومي، ارتد الزوج عن المستوى الهام 1.0940 (50.0% فيبوناتشي). السعر أيضًا عند الحد العلوي للقناة الأفقية على نفس الإطار الزمني اليومي.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات. هي خطوط قوية.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛