ركزت على مستوى 1.0834 في توقعاتي الصباحية وخططت قرارات دخول السوق بناءً على هذا المستوى. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم التطورات. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب إلى توفير فرصة شراء لليورو؛ ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، كانت الحركة حوالي 12 نقطة فقط. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EURUSD:

انخفض اليورو بشكل أكبر استجابة لمؤشرات PMI الضعيفة، خاصة في نشاط التصنيع، الذي بدأ يتقلص بشكل أكبر في العديد من دول منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن إحصاءات مماثلة من الولايات المتحدة قادمة. بالإضافة إلى مؤشر PMI التصنيعي، ومؤشر PMI للخدمات، ومؤشر PMI المركب، يجب الانتباه إلى حجم مبيعات المنازل الجديدة وميزان التجارة للسلع. لم تؤثر بيانات سوق الإسكان المخيبة للآمال يوم أمس بشكل كبير على الدولار، مما أعطى الدببة فرصة قوية لدفع الزوج إلى مستويات أدنى. في هذا السيناريو، أفضل التصرف بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم الجديد عند 1.0829، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم. سيوفر هذا نقطة دخول ممتازة للشراء، مستهدفًا تصحيحًا نحو 1.0852، حيث تتواجد المتوسطات المتحركة ضد المشترين. سيعزز الاختراق والحركة الصعودية المتجددة ضمن هذا النطاق الزوج، مما قد يؤدي إلى ارتفاعه نحو 1.0874. سيكون الهدف الأبعد هو الحد الأقصى عند 1.0896، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0829 في النصف الثاني من اليوم، سيواصل البائعون أنشطتهم، مستهدفين مزيدًا من الانخفاضات في اليورو. سأدخل فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.0808. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا بعد الارتداد من 1.0785، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EURUSD:

يواصل البائعون التصرف بنشاط أكبر، ويجب أن تدعم الإحصاءات القوية من الولايات المتحدة هذا الاتجاه. من الأفضل التصرف عند الارتفاع بعد اختراق كاذب حول المقاومة الجديدة عند 1.0852، حيث تتواجد المتوسطات المتحركة، مما يفضل الدببة. سيكون هذا السيناريو المثالي لدخول مراكز بيع لمواصلة الاتجاه الهبوطي نحو الدعم عند 1.0829. سيزيد الاختراق وتثبيت الموقف أسفل هذا النطاق، يليه اختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، من الضغط على اليورو ويوفر نقطة بيع أخرى نحو الحد الأدنى عند 1.0808، حيث أتوقع رؤية مشترين أكثر نشاطًا لليورو. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0785، حيث سأقوم بجني الأرباح. يشير اختبار هذا المستوى إلى إعداد سوق هبوطي. إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك دببة عند 1.0852، وهو أمر محتمل، قد يستعيد المشترون المبادرة. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0874. سأفكر في البيع هناك ولكن فقط بعد اختراق فاشل. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا بعد الارتداد من 1.0896، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) ليوم 16 يوليو انخفاضًا في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. المناقشات حول تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية والتوقف المخطط له من قبل البنك المركزي الأوروبي قد زادت بوضوح من الطلب على الأصول الخطرة، بما في ذلك اليورو، مما دعم نمو السوق. ومع ذلك، بعد نشر جميع البيانات الهامة واتخاذ القرارات المتعلقة باجتماع البنك المركزي الأوروبي والحفاظ على الأسعار دون تغيير، هدأ السوق، وقد يستمر هذا الهدوء حتى نهاية هذا الشهر. من المحتمل أن تؤدي بيانات الناتج المحلي الإجمالي فقط إلى ارتفاعات في التقلبات. لذلك، من الأفضل الالتزام بالتداول الحذر داخل القناة. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 14,108 لتصل إلى 179,937، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,018 لتصل إلى 155,188. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,101.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لفترة 30 و50 يوماً، مما يشير إلى انخفاض في اليورو. ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.0835 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمتطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.