تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق
في يوم الأربعاء، حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي مواصلة حركته الهبوطية. ومع ذلك، بدأ اليورو في الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية، مما قد يكون ناجمًا عن مجموعة أخرى من التقارير الأمريكية الضعيفة. هذه المرة، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عن التوقعات وانخفض إلى ما دون "خط الماء" 50.0. من الجدير بالذكر أنه في الولايات المتحدة، هناك مؤشرات نشاط تجاري "محلية" مثل ISM، التي لها أهمية وتأثير أكبر على سعر صرف الدولار. ومع ذلك، كما أظهر يوم الأربعاء، لا يزال السوق مستعدًا لبيع الدولار على أي أحداث وتقارير. في بداية الأسبوع، كنا قد حذرنا من أن تصحيحًا صعوديًا كان ممكنًا، وبعد ذلك سيستأنف الانخفاض العام. حتى الآن، كل شيء يسير كما هو مخطط له.
في الإطار الزمني لكل ساعة، استقر الزوج تحت خط الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى تحول إلى اتجاه هبوطي. وبالتالي، يمكننا توقع انخفاض اليورو في الأسابيع القادمة. من الجدير بالذكر أيضًا أن لدينا نطاقًا بين 1.06 و1.10 في الإطار الزمني 24 ساعة. نظرًا لأن السعر وصل مؤخرًا إلى الطرف العلوي من هذا النطاق، فمن المنطقي الآن توقع انخفاض إلى الطرف السفلي. أما بالنسبة للخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية، فهي إما مسعرة من جانب واحد من قبل السوق أو غير قادرة بطبيعتها على دعم الدولار.
تم توليد إشارتين تداول في الإطار الزمني 5 دقائق أمس، ولكن دعونا نبدأ بالتقلب. مرة أخرى، أظهر قيمة منخفضة جدًا تبلغ 40 نقطة. لذلك، كان من الصعب بطبيعته توقع إشارات جيدة، وحركات، وأرباح. في البداية، استقر الزوج تحت مستوى 1.0836 على البيانات الأوروبية، مما ترك الكثير مما هو مرغوب فيه. ثم، استقر فوق هذا المستوى. الإشارة الثانية للشراء كان يمكن أن تجلب ربحًا صغيرًا، ولكن الأولى أغلقت بخسارة.
تقرير COT:
تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 يوليو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. في الأشهر الأخيرة، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) تتراجع، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. الآن هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة لأخذ زمام المبادرة.
ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم اليورو ليقوى أكثر، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة تماسك—داخل مثلث. الحركة المستقبلية للزوج ستعتمد على أي حد سيخرج السعر من خلاله.
الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم المراكز القصيرة في اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة لمجموعة غير التجاريين بمقدار 14,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 7,000. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 21,100. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه إمكانات كبيرة للانخفاض.
تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H
في الإطار الزمني الساعي، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت خط الاتجاه، مما يشير إلى احتمال انخفاض اليورو. تقريباً جميع التقارير الاقتصادية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها تأثير مدمر على الدولار، حتى عندما كانت البيانات لصالحه. يوم الأربعاء ليس استثناءً. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي في الإطار الزمني اليومي، مما يعني أن الزوج قد يعود إلى مستوى 1.06. حالياً، يظهر السوق ديناميكيات مسطحة في الإطار الزمني اليومي.
في 25 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0882) و Kijun-sen (1.0875). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة في حالة الإشارات الخاطئة.
يوم الخميس، تشمل الأحداث الهامة خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بالإضافة إلى تقارير عن طلبات السلع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة. كل من هذه الأحداث قد تثير رد فعل في السوق، ولكن بالنظر إلى التقلبات العامة للزوج، من غير المرجح حدوث تحركات قوية اليوم.
وصف الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول.
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. توفر إشارات تداول.
الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
