في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.0829 وخططت لاتخاذ قرارات التداول من هناك. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. أدى الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب إلى إشارة بيع، ولكن حتى وقت كتابة هذه السطور، لم يكن هناك حركة هبوطية كبيرة. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء في EUR/USD:

أخبار ارتفاع التضخم في منطقة اليورو في يوليو دعمت العملة الأوروبية. ومع ذلك، من المبكر القول إن الثيران قد أخذوا زمام المبادرة. كل شيء سيعتمد على قرارات الاحتياطي الفيدرالي ورد فعل السوق على تصريحات رئيسه، جيروم باول. إذا كانت خطابه يميل إلى التيسير وأشار إلى تقدم في تحقيق أهداف التضخم، ملمحًا إلى أنه قد يكون الوقت قد حان لإنهاء أسعار الفائدة المرتفعة، فقد يظهر اليورو نموًا أقوى بكثير مما كان عليه في النصف الأول من اليوم. وإلا، فإن الضغط على الزوج سيعود، وهو ما أخطط للاستفادة منه. إذا انخفض EUR/USD، فإن تكوين اختراق كاذب عند 1.0808 سيكون مناسبًا لبناء مراكز شراء، متوقعًا ارتفاع الزوج مع احتمال تحديث منتصف القناة عند 1.0830. سيعزز الاختراق والتأكيد اللاحق لهذا النطاق الزوج مع فرصة للارتفاع إلى منطقة 1.0850. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0870، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط حول المستوى الفني المهم 1.0808 في النصف الثاني من اليوم، سيستعيد البائعون زمام المبادرة ويبنون اتجاهًا هبوطيًا. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب من حول 1.0780. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0757 بهدف تصحيح صعودي من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع في EUR/USD:

يحافظ البائعون على السيطرة على السوق، وجميع محاولات اليورو للتعافي تُحبط على الفور. فقط موقف صارم جدًا من جيروم باول سيسمح للسوق الهبوطي بالاستمرار. وإلا، فسيظل من الضروري إظهار الصمود حول 1.0830، بمساعدة الإحصاءات الأمريكية. من المتوقع صدور أرقام تغيير التوظيف من ADP، حيث سيؤكد ارتفاع الوظائف الجديدة مع اختراق كاذب حول 1.0830 وجود لاعبين رئيسيين يراهنون على انخفاض اليورو، مما يوفر نقطة دخول مناسبة لمراكز البيع لتخفيض EUR/USD إلى دعم 1.0808. سيعطي الاختراق والتثبيت أسفل هذا النطاق واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى نقطة بيع أخرى، متجهة نحو 1.0780، حيث أتوقع مشاركة أكثر نشاطًا من المشترين. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0757، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة تحرك EUR/USD صعودًا في فترة ما بعد الظهر وعدم وجود دببة عند 1.0830، سيشعر المشترون بالقوة، ويراهنون على نمو أكبر. في هذه الحالة، سأؤجل المبيعات حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0850. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0870 بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

في تقرير التزامات المتداولين (COT) ليوم 23 يوليو، كان هناك انخفاض في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. ومع ذلك، عند النظر عن كثب، نجد أن توازن القوى بقي كما هو، ولم يتم تحديد أولويات جديدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من الأحاديث التي تشير إلى أن المنظم الأمريكي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة، كما تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة. مع توازن السوق، يمكن الاستفادة من الأصول الخطرة الأرخص، بما في ذلك اليورو، وشرائها توقعًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار هذا العام. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 8,992 لتصل إلى 188,929، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,165 لتصل إلى 153,023. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,795.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبية. ملاحظة: يعتبر المؤلف الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر، حول 1.0808، كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة – 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة – 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمتطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.

إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.