في توقعاتي الصباحية، أبرزت عدة مستويات وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليها. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.0914 إلى إشارة بيع، ولكن لم يتحقق الانخفاض، مما أدى إلى قفل الخسائر. تلا ذلك ارتفاع قوي إلى حد ما، وبعدها سمحت الدفاعات النشطة عند مستوى 1.0960 بالدخول في مراكز بيع وتحقيق حركة هبوطية جيدة بمقدار 20 نقطة. الشراء عند الاختراق الكاذب من مستوى 1.0939 سحب 30 نقطة أخرى من الأرباح من السوق. تم مراجعة الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أدت البيانات المتنوعة حول نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو لشهر يوليو إلى زيادة كبيرة في التقلبات، مما سمح لليورو بمواصلة النمو الذي لوحظ منذ يوم الجمعة الماضي. أمامنا أرقام مماثلة من مؤشر قطاع الخدمات ISM الأمريكي ومؤشر PMI المركب. وكما يتوقع الاقتصاديون، لا ينبغي أن يجلب هذا المؤشر أي أخبار جيدة. يمكن أن يؤدي شهر آخر من تقلص النشاط إلى إلحاق ضرر كبير بالدولار الأمريكي، وتعزيز الطلب على العملة الأوروبية، وإعطاء فرصة لمواصلة السوق الصاعد. مع الإحصاءات القوية، يمكن أن ينخفض اليورو، وهو ما أخطط لاستغلاله. تشكيل اختراق كاذب في منطقة 1.0931 سيكون إشارة مثالية لبناء مراكز شراء بهدف الارتفاع إلى 1.0973، وهو مستوى لم يتم اختراقه اليوم. سيعزز الاختراق والتحديث من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق الزوج مع فرصة للارتفاع إلى 1.0998. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.1015، حيث أخطط لتثبيت الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0931 في النصف الثاني من اليوم، حيث أن هذا المستوى مهم جدًا من الناحية الفنية، سيستعيد البائعون المبادرة ويبدأون في بناء اتجاه هبوطي. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد تشكيل اختراق كاذب في منطقة 1.0895، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل الثيران. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0865 بهدف تصحيح صعودي ضمن 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

يواصل البائعون فقدان المبادرة. ستسمح الإحصاءات القوية جدًا فقط للدببة بإعادة الدخول إلى السوق في النصف الثاني من اليوم، ومن خلال الدفاع عن 1.0973 مع اختراق كاذب، سيكون هناك سيناريو مناسب لفتح مراكز بيع. في هذه الحالة، سيكون الهدف هو الدعم عند 1.0931، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم. سيؤدي الاختراق والتثبيت أسفل هذا النطاق، واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى وسط زيادة حادة في النشاط في قطاع الخدمات الأمريكي، إلى تخفيف التوتر في السوق قليلاً، مما يمنح نقطة بيع أخرى مع حركة نحو 1.0895، حيث أتوقع رؤية سلوك أكثر نشاطًا من المشترين. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0865، حيث سأثبت الأرباح. في حالة تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم وعدم وجود دببة عند 1.0973، سيحصل المشترون على فرصة لتأسيس اتجاه صعودي جديد. في هذه الحالة، سأؤجل المبيعات حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0998. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1015 بهدف تصحيح هبوطي ضمن 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) اعتبارًا من 23 يوليو، كان هناك انخفاض في المراكز القصيرة ونمو في المراكز الطويلة. ومع ذلك، إذا قمنا بتحليل دقيق، فإن التمركز ظل كما هو قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؛ لم يحدد أحد أولويات جديدة حتى وسط الأحاديث التي تشير إلى أن المنظم الأمريكي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة، كما يتضح من البيانات الاقتصادية الأخيرة. بينما يظل السوق متوازنًا، يمكن للمتداولين الاستفادة من الأصول ذات المخاطر الأرخص، بما في ذلك اليورو، وشرائها على أمل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار هذا العام. ذكر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 8,992 لتصل إلى 188,929، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,165 لتصل إلى 153,023. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,795.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى نمو اليورو.

ملاحظة: يعتبر المؤلف الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0895 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.