تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الثلاثاء، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا نسبيًا، على الرغم من عدم وجود أسباب مقنعة. انخفضت التقلبات إلى حوالي 60 نقطة، ولكن حتى 60 نقطة تُعتبر جيدة ليوم شبه فارغ. من بين الأحداث الاقتصادية الكلية، يمكننا فقط ملاحظة تقرير مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي، الذي انخفض بنسبة 0.3% في يوليو مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى -0.1%. وبالتالي، يمكن القول إن هذا التقرير خلق مشاكل لليورو.

في مقالات سابقة، ذكرنا أننا لم نفهم كل هذا الذعر في السوق يومي الجمعة والاثنين. أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية رقمًا ضعيفًا آخر، ولكن لا يوجد "علامة" على ركود في الاقتصاد الأمريكي. ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ولكن أليس هذا بالضبط ما أراد الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه؟ بصراحة، يتفاعل السوق كما لو أن ارتفاع البطالة، وتبريد سوق العمل، وتباطؤ النشاط التجاري هي أمور غير واضحة عندما كان البنك المركزي يتبع سياسة متشددة لفترة طويلة. في الوقت نفسه، لا يهتم السوق كثيرًا بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

على الرغم من الانخفاض الكبير في الطلب على الدولار، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي في قناة أفقية لمدة سبعة أشهر بين المستويات 1.0600 و 1.1000. ومع ارتداد السعر من الحد العلوي لهذا النطاق، من الممكن الآن توقع انخفاضه إلى الحد السفلي.

جميع إشارات التداول يوم الثلاثاء تشكلت حول مستوى 1.0935. أولاً، تغلب السعر عليه، ثم ارتد منه من الأسفل مرتين. كان بإمكان المتداولين تنفيذ الإشارة الأولى، حيث كانت الثانية مكررة لها، والثالثة تشكلت في وقت متأخر جدًا. للأسف، لم يتمكن السعر من الانخفاض إلى الخط الحرج، ولكن قد يستمر الزوج في الانخفاض اليوم.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 30 يوليو. تُظهر الصورة أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك في هذا الوقت. محاولة الدببة للانتقال إلى منطقة سيطرتهم باءت بالفشل الذريع. الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) قد انخفض في الأشهر الأخيرة، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). هم متساوون تقريبًا في هذا الوقت، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة لاستعادة القيادة.

نحن أيضًا لا نرى أي عوامل أساسية تسمح لليورو باكتساب زخم كبير، والتحليل الفني يخبرنا أن السعر في منطقة التوحيد - بعبارة أخرى، في نطاق مسطح. الاتجاه العام الهابط لليورو لا يزال قائمًا، لكن السوق قرر أخذ استراحة لمدة ستة أشهر.

في الوقت الحالي، الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك قليلاً بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المسطحة، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 5,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,100. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 18,000. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى ارتفاعًا حادًا وقويًا، ولكن من وجهة نظرنا، لا يقدم "آفاقًا كبيرة" لليورو. كان هناك ذعر في الأسواق يومي الجمعة والاثنين، ومع ذلك، يبقى اليورو ضمن نفس القناة الأفقية بين 1.0600 و1.1000، كما كان الحال خلال الأشهر السبعة الماضية. نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا للارتداد من مستوى 1.1000 مع مزيد من الانخفاض إلى 1.0600. كما تبين يوم الثلاثاء، فإن الفيدرالي لا يشارك الأسواق في الذعر ولا يخطط لعقد اجتماع طارئ لخفض سعر الفائدة الرئيسي.

للتداول في 7 أغسطس، نبرز المستويات التالية: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0851) و Kijun-sen (1.0894). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث مثيرة للاهتمام مجدولة ليوم الأربعاء في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. يبدو أن السوق قد هدأ بعد أحداث الجمعة والاثنين، لذا قد تكون التقلبات الآن أقل. نعتقد أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض، ولكن يجب على السعر على الأقل أن يستقر تحت خط Kijun-sen. ستفتح آفاق نمو جديدة فقط فوق المستوى العاشر.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.