تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق
زوج اليورو/الدولار الأمريكي هدأ أخيرًا يوم الأربعاء. انخفضت التقلبات إلى المستويات المعتادة في الأشهر الأخيرة، دون أي تحركات كبيرة. بالإضافة إلى عدم وجود حركة، كان هناك أيضًا نقص في الخلفيات الاقتصادية الأساسية، باستثناء تقرير وحيد وغير مهم عن الإنتاج الصناعي في ألمانيا، والذي لم يكن له أي تأثير على معنويات السوق.
وبالتالي، بقي اليورو في مكانه عند إغلاق يوم الثلاثاء. الدولار ليس في عجلة من أمره لتعويض خسائر يوم الجمعة الماضي. السوق لا يزال حذرًا من اجتماع طارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أو خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5% في سبتمبر. ومع ذلك، في مثل هذه الحالة، لن يرتفع الدولار حتى الاجتماع في 18 سبتمبر. لذلك، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي حتى بنسبة 0.25%، فسيكون ذلك سببًا جديدًا لبيع العملة الأمريكية. بشكل عام، التوقعات للدولار غير جذابة تمامًا.
في ظل هذه الظروف، يمكن للعوامل الفنية فقط أن تنقذ الدولار حيث أن السوق لا يريد التفاعل مع الخلفية الأساسية. من الجدير بالذكر أن الزوج لا يزال في القناة الأفقية بين 1.06-1.10. لذلك، قد يؤدي الارتداد من الحد العلوي لهذه القناة إلى انخفاض إلى الحد الأدنى.
بمجرد أن انخفضت التقلبات إلى مستويات الأشهر الأخيرة، توقفت إشارات التداول عن التشكيل. بالأمس، تم تشكيل إشارة بيع واحدة فقط في المساء، والتي لم تؤد إلى أي انخفاض كبير.
تقرير COT:
تاريخ أحدث تقرير COT هو 30 يوليو. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك في هذا الوقت. محاولة الدببة للانتقال إلى منطقة هيمنتهم باءت بالفشل الذريع. الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) قد انخفض في الأشهر الأخيرة، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). هم متساوون تقريبًا في هذا الوقت، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة لاستعادة القيادة.
نحن أيضًا لا نرى أي عوامل أساسية تسمح لليورو باكتساب زخم كبير، والتحليل الفني يخبرنا أن السعر في منطقة التوحيد - بعبارة أخرى، في نطاق مسطح. الاتجاه العام الهابط لليورو لا يزال قائمًا، لكن السوق قرر أخذ استراحة لمدة ستة أشهر.
في الوقت الحالي، الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك قليلاً بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المسطحة، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 5,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,100. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 18,000. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.
تحليل EUR/USD 1H
في الإطار الزمني الساعي، أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا وقويًا، ولكن من وجهة نظرنا، لا يقدم "آفاقًا كبيرة" لليورو. كان هناك ذعر في الأسواق يومي الجمعة والاثنين، ومع ذلك، يبقى اليورو ضمن نفس القناة الأفقية بين 1.0600 و1.1000، كما كان الحال في الأشهر السبعة الماضية. نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا للارتداد من مستوى 1.1000 مع مزيد من الانخفاض إلى 1.0600. كما تبين يوم الثلاثاء، فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يشارك الأسواق في الذعر ولا يخطط لعقد اجتماع طارئ لخفض سعر الفائدة الرئيسي.
لـ 8 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0838) و Kijun-sen (1.0894). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث مهمة مجدولة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يوم الخميس. هدأت الأسواق بعد أحداث الجمعة والاثنين، لذا قد تكون التقلبات منخفضة الآن. نعتقد أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض، ولكن يجب على السعر على الأقل أن يستقر تحت خط Kijun-sen. ستفتح آفاق النمو الجديدة فقط فوق المستوى العاشر.
تفسير الرسوم التوضيحية:
مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.
المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.
الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
