تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند تقلبات أقل بكثير مما كانت عليه في الأيام الأخيرة. فشل في اختراق منطقة 1.2691-1.2701، لذا، كما حذرنا، من الممكن الآن حدوث تصحيح صعودي يستهدف خط الاتجاه الهابط. قد يكون التصحيح أقوى، بالنظر إلى الاتجاه العام لانخفاض الدولار في عام 2024.

لم تكن هناك أحداث أو تقارير أو خطابات هامة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. لم يكن لدى السوق أي شيء للتفاعل معه. يُظهر الإطار الزمني لمدة 24 ساعة بوضوح أن السعر قد صحح مرة أخرى ضمن اتجاه صعودي، وهو في الواقع تصحيح. على المدى الطويل، تستمر العملة البريطانية في الزحف صعودًا، ولا يزال السوق يتمسك بأي عذر لمواصلة شراء الجنيهات وبيع الدولارات. من المحتمل جدًا أن ينتهي تراجع العملة البريطانية بسرعة كبيرة هذه المرة أيضًا. لدى السوق مبرر معقول للشراء – سيخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100-150 نقطة بحلول نهاية العام. ولا يهم ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا.

كانت تحركات الزوج بالأمس فوضوية وبطيئة في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. ارتد السعر عن منطقة 1.2691-1.2701 في وقت ما وارتفع حتى حوالي 25 نقطة. لكن تقلبات الماضي كانت قد اختفت. بحلول المساء، عاد السعر إلى منطقة 1.2691-1.2701.

تقرير COT:

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 22,800 عقد شراء وفتحت 7,800 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 30,600 عقد خلال الأسبوع. لكن المشترين لا يزال لديهم ميزة كبيرة.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أساسيات لشراء الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني لمدة 24 ساعة. لذلك، ما لم يخترق السعر هذا الخط، لا يُتوقع انخفاض طويل الأجل للجنيه. يرتفع الجنيه على الرغم من كل شيء تقريبًا، لكن حتى تقارير COT تظهر أن اللاعبين الرئيسيين يشترونه بسعادة.

تمتلك المجموعة غير التجارية حاليًا 165,600 عقد شراء و54,100 عقد بيع. ومع ذلك، بصرف النظر عن تقارير COT، لا يوجد شيء آخر يشير إلى نمو محتمل في زوج GBP/USD. مثل هذه الميزة القوية للمشترين تشير إلى احتمال تغيير الاتجاه.

تحليل زوج GBP/USD على الإطار الزمني 1H

في الرسم البياني لكل ساعة، يمتلك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فرصة حقيقية للحفاظ على انخفاضه، ولكن قد تبدأ تصحيح قريبًا. هذا هو السيناريو الوحيد المنطقي والمتسق عند النظر في جميع العوامل: الفنية، الأساسية، والاقتصادية الكلية. ومع ذلك، قد يبدأ السوق مرة أخرى في استخدام أي عذر لبيع الدولار. وهناك الآن أسباب لذلك. كانت البيانات المتعلقة بسوق العمل والبطالة في الولايات المتحدة أضعف من التوقعات مرة أخرى، ويتوقع السوق الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% في سبتمبر.

لليوم الثامن من أغسطس، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2821) و Kijun-sen (1.2755) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد أحداث اقتصادية كلية مجدولة مرة أخرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبالتالي، قد تظل التقلبات منخفضة، وقد تستمر الأسعار في التصحيح صعودًا. الحديث عن ارتفاع أكثر جوهرية وطويل الأمد للجنيه الإسترليني سيكون ممكنًا فقط بعد كسر خط الاتجاه.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني لكل ساعة، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.