تحليل تداولات يوم الثلاثاء:

اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 1H

يوم الثلاثاء، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة صعودية حادة وقوية نسبيًا. يمكن تضمين رد فعل السوق على البيانات الاقتصادية الكلية ليوم أمس في فصل من كتاب بعنوان "كيف يتداول السوق عندما يكون متحيزًا نحو اتجاه معين". في الأساس، كان مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) هو الذي أثار الحركة الصعودية بأكملها. تباطأ هذا المؤشر بنسبة 0.1% أكثر من التوقعات على أساس سنوي وكان أقل بنسبة 0.1% من التوقعات على أساس شهري. فسّر السوق هذه المعلومات كإشارة لبيع الدولار فورًا، حيث أن أحد مؤشرات التضخم قد تباطأ رسميًا. حاليًا، أي تباطؤ في التضخم الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولار، حيث أن السوق تنتظر خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ سبعة أشهر. لم نتوقع رد فعل قويًا على تقرير روتيني، ولكن مرة أخرى، أظهر السوق استعداده لاستخدام أي سبب رسمي لتبرير توقعاته بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ومع ذلك، يبقى زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضمن القناة الأفقية 1.0600–1.1000.

اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 5M

في يوم الثلاثاء، تم تشكيل عدة إشارات تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، وكانت الحركة مواتية للغاية. كانت أول إشارة بيع حول مستوى 1.0940 خاطئة، ولكن كان من الممكن إغلاق الصفقة عند نقطة التعادل حيث تحرك السعر في الاتجاه المقصود بأكثر من 15 نقطة. ثم تم تشكيل إشارة شراء حول نفس مستوى 1.0940، والتي حققت ربحًا. بعد ذلك، وصل السعر إلى المستوى العاشر، حيث كان من الممكن تحقيق الأرباح يدويًا.

نصائح التداول ليوم الأربعاء:

كسر زوج EUR/USD الاتجاه الهابط قصير الأجل في الإطار الزمني للساعة ولكنه لم يتجاوز مستوى 1.10 بعد. نعتقد أن اليورو قد استوعب جميع العوامل الصعودية، لذا لا نتوقع حركة صعودية مستدامة. يستمر الاتجاه الأفقي ضمن نطاق 1.06-1.10 في الإطار الزمني لمدة 24 ساعة. ومع ذلك، يستمر السوق في إظهار أن أي تباطؤ في التضخم الأمريكي يؤدي إلى بيع الدولار بشكل مذعور. سيتم إصدار تقرير التضخم اليوم.

في يوم الأربعاء، قد يتوقع المتداولون المبتدئون انعكاسًا هبوطيًا حيث أن السعر يقترب مرة أخرى من الحد العلوي للقناة الأفقية عند 1.0600–1.1000. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي اليوم بسهولة إلى انخفاض جديد في الدولار.

المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها في الإطار الزمني 5M هي 1.0526، 1.0568، 1.0611، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0838–1.0856، 1.0888–1.0896، 1.0940، 1.0971، 1.1011، 1.1043، و 1.1091. في يوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والإنتاج الصناعي. ومع ذلك، يمكن اعتبار هذه البيانات ثانوية مقارنة بتقرير التضخم الأمريكي.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1) يتم تحديد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته الإشارة للتشكل (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الوقت المطلوب أقصر، كانت الإشارة أقوى.

2) إذا تم تنفيذ صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.

3) في السوق الأفقي، يمكن لأي زوج عملات أن ينتج إشارات خاطئة متعددة أو لا ينتج أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق الأفقي.

4) يجب فتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية. يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا بعد هذه الفترة.

5) في الإطار الزمني للساعة، يوصى بالصفقات بناءً على إشارات MACD فقط في ظل تقلبات كبيرة واتجاه ثابت، يتم تأكيده إما بخط اتجاه أو قناة اتجاه.

6) إذا كانت مستويين قريبين جدًا من بعضهما البعض (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.

7) بعد التحرك 15 نقطة في الاتجاه المقصود، يجب ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل.

ما هو موجود على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: أهداف عند فتح مراكز طويلة أو قصيرة. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تصور الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3)، الذي يشمل كل من الرسم البياني وخط الإشارة، يعمل كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير الهامة (المذكورة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الأسعار. لذا، يتطلب التداول أثناء إصدارها حذرًا متزايدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لمنع الانعكاسات السعرية المفاجئة ضد الاتجاه السائد.

يجب أن يتذكر المبتدئون دائمًا أن كل صفقة لن تحقق ربحًا. إن وضع استراتيجية واضحة، إلى جانب إدارة فعالة للأموال، هو المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.