يوم الثلاثاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من منطقة الدعم 1.0917 – 1.0929، وانعكس لصالح العملة الأوروبية واستأنف حركته الصعودية. كما تمكن الزوج من كسر مستوى التصحيح 127.2% عند 1.0984، مما يفتح الباب لمزيد من النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي 161.8% عند 1.1070. حاليًا، لا أرى أي إشارات بيع، ولكن الإغلاق تحت مستوى 1.0984 قد يشير إلى احتمال انخفاض الزوج.

أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً، ولكن بشكل عام لا تزال مفهومة. لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة أدنى مستوى للموجة السابقة، وكسر الموجة الصاعدة الجديدة فوق القمة من 5 أغسطس. وبالتالي، لا يزال الاتجاه "الصعودي" ساريًا. لكي يتم إبطال هذا الاتجاه، يحتاج الدببة إلى كسر أدنى مستوى للموجة الهابطة الأخيرة، والذي يكون حول مستوى 1.0882.

وجهت الخلفية المعلوماتية ضربة للدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، وقد يكون اليوم هو العامل الحاسم. بالأمس، تم الكشف عن أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض إلى 2.2%، وهو ما لم يتوقعه المتداولون بعد نسبة 2.7% في يونيو. وبالتالي، تباطأت أسعار المنتجين أكثر مما كان متوقعًا، مما أدى إلى استنتاج المتداولين بشكل منطقي أن التضخم قد يتباطأ أيضًا أكثر مما تشير التوقعات اليوم. سواء كان هذا صحيحًا أم لا، سنكتشف ذلك في غضون ساعة تقريبًا. في رأيي، كان رد فعل السوق بالأمس على مؤشر أسعار المنتجين مبالغًا فيه، وحتى هذا الصباح، واصل الثيران هجماتهم. وكل هذا بسبب تقرير واحد ذو أهمية متوسطة. ومع ذلك، لا يزال السوق في حالة عصبية إلى حد ما. في وقت سابق من هذا الشهر، تم الكشف عن أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 0.2%، وجاءت أرقام الوظائف غير الزراعية أقل من توقعات السوق للمرة الرابعة أو الخامسة على التوالي. منذ ذلك الحين، كان الدولار في تراجع، حيث يعتقد السوق بشكل كامل أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر. يمكن أن يعزز تقرير التضخم اليوم هذا الاعتقاد بشكل أكبر.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح العملة الأوروبية بالقرب من مستوى التصحيح 38.2% عند 1.0876 وبدأ حركة صعودية جديدة. يشير اختراق الزوج فوق مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 1.0977 إلى مزيد من النمو نحو مستوى التصحيح التالي عند 0.0% – 1.1139. لا توجد تباينات وشيكة في أي من المؤشرات. في رأيي، الارتفاع الحالي غير مبرر بالكامل من خلال الخلفية المعلوماتية، لكن المتداولين يميلون حاليًا إلى بيع الدولار عند أي فرصة مناسبة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، فتح المضاربون 2,793 مركز شراء وأغلقوا 12,988 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل عدة أشهر، لكن حاليًا، يهيمن الثيران مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 186,000، بينما تبلغ مراكز البيع 152,000.

ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في التحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف سياسته النقدية، مما سيقلل من عوائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل العوائد مرتفعة على الأقل حتى سبتمبر، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن هناك إمكانية كبيرة لانخفاض اليورو. ومع ذلك، لا ينبغي التغاضي عن التحليل الفني، الذي لا يدعم حاليًا انخفاضًا كبيرًا في اليورو، وكذلك الخلفية المعلوماتية التي تقدم بانتظام عقبات للدولار.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني (09:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – تغير الإنتاج الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المستهلكين (12:30 بالتوقيت العالمي)

في 14 أغسطس، يتضمن التقويم الاقتصادي عدة إدخالات مهمة. سيكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات المتداولين اليوم قويًا.

توقعات وتوصيات تداول EUR/USD:

لن أفكر في بيع الزوج اليوم، حيث أن الدببة بدأوا فقط في التراجع من السوق. كان الشراء ممكنًا عند الإغلاق أو الارتداد من منطقة الدعم 1.0917 – 1.0929 على الرسم البياني للساعة، بهدف 1.1008. تم الوصول إلى هذا الهدف أمس، وهدف اليوم هو 1.1070. ومع ذلك، من المهم أن لا يظهر تقرير التضخم قيمة أعلى من 2.9%. إذا حدث ذلك، يمكن أن يستعيد الدولار بسرعة الأرض التي فقدها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.0917 – 1.0668 على الرسم البياني للساعة و 1.0450 – 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.