تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الخميس، ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ثابتًا خلال النصف الأول من اليوم قبل أن يهبط بسرعة ويتعافى بسرعة في النصف الثاني. عندما ينخفض السعر بمقدار 60 نقطة في نصف ساعة فقط، من الواضح أن هناك شيئًا ما أثار هذا التحرك. عند التحقق من التقويم الاقتصادي، نرى أن تقارير مبيعات التجزئة الأمريكية ومطالبات البطالة صدرت خلال فترة انخفاض الزوج. جاءت كلا التقريرين أفضل من المتوقع، مما عزز الدولار. المشكلة مع العملة الأمريكية هي أن هذا كان تراجعًا سريعًا وليس قويًا بشكل خاص. نعم، انخفض الزوج بمقدار 60 نقطة، ولكن ما تأثير ذلك؟ الدولار يستمر في التراجع كما كان من قبل.

هذا الأسبوع، كان التراجع الأخير للدولار ناتجًا عن تقارير أقل تأثيرًا بكثير، مثل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI). بالتأكيد، التضخم له أهمية أكبر بكثير للسوق من تقرير مبيعات التجزئة الروتيني، ولكن بشكل عام، كان الدولار يتراجع مع كل تقرير أمريكي تقريبًا. وعندما يرتفع، يفقد ميزته بسرعة كبيرة. لذلك، تظل حالة السوق دون تغيير، مع استمرار الاتجاه الصعودي دون شك.

تم توليد أربع إشارات تداول يوم الخميس، وكانت الثلاث الأولى صعبة للغاية للتنفيذ. الإشارة الأولى للشراء حدثت في سوق مسطح تمامًا، والإشارتين الثانية والثالثة كان من الصعب تنفيذها حتى بالنسبة لباتمان، وبحلول الوقت الذي تشكلت فيه الإشارة الرابعة، كانت الحركة قد انتهت بشكل عام. نحن نفهم رغبة العديد من المتداولين في التداول كل يوم، ولكن مع مثل هذه الإشارات، من الصعب تحقيق تقدم كبير. وبالفعل، من الصعب تحقيق أرباح.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 6 أغسطس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للتحرك إلى منطقة سيطرتهم باءت بالفشل الذريع. الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) قد انخفض في الأشهر الأخيرة، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للسيطرة.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. الاتجاه العام الهابط لليورو لا يزال مستمرًا، لكن السوق قرر أخذ استراحة استمرت لمدة سبعة أشهر.

في الوقت الحالي، الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك قليلاً بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المسطحة، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 2,700، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 13,000. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 15,700. وفقًا لتقارير COT، لا يزال اليورو لديه إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة صعودية تدريجية ومقاسة في الإطار الزمني الساعي. هذا الأسبوع، قدمت تقارير التضخم الجديدة من الولايات المتحدة للسوق سببًا آخر لبيع الدولار، واستغل السوق هذه الفرصة بالكامل. الآن، لدينا خط اتجاه صاعد يدعم اليورو. حاليًا، لا تشير أي من المؤشرات إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته.

لـ 16 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0893) وخط Kijun-sen (1.0978). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير عن عدد تصاريح البناء المعتمدة ومؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان. تعتبر كلا التقريرين "ثانوية الأهمية"، لذا من المحتمل أن تثير رد فعل كبير فقط إذا كانت القيم الفعلية تختلف بشكل كبير عن التوقعات.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.