يوم الجمعة، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى التصحيح 127.2% عند 1.0984 واستمر في الارتفاع نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.1070. بالنظر إلى حجم الموجات والتصحيحات، يبدو أن الزخم الصعودي يتلاشى. التصحيحات أصبحت أعمق، والموجات الصعودية أصبحت أضعف. لذلك، لا أتوقع أن يحافظ الزوج على موقعه فوق مستوى 1.1070. الارتداد من هذا المستوى سيكون في صالح الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى انخفاض نحو منطقة الدعم بين 1.0917 و 1.0929.

أصبحت بنية الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً، ولكن بشكل عام لا تزال واضحة. الموجة الأخيرة المكتملة للأسفل لم تكسر القاع للموجة السابقة. الموجة الجديدة للأعلى قد كسرت بالفعل القمة من 14 أغسطس، وإن كان ذلك بعدة نقاط فقط. إذا لم يحدث اختراق أكثر أهمية، فقد يشير ذلك إلى نهاية الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا. لإبطال هذا الاتجاه، يحتاج الدببة إلى كسر القاع للموجة الأخيرة للأسفل، والذي يكون حول مستوى 1.0950.

لم يساعد الخلفية الأساسية يوم الجمعة مرة أخرى الدولار الأمريكي. جاء مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان أعلى قليلاً من توقعات المتداولين، ولكن التقرير السابق عن تصاريح البناء كان أسوأ من المتوقع. ربما كنا نتوقع على الأقل توقف في انخفاض العملة الأمريكية، إن لم يكن زيادة، ولكن يبدو أن الثيران يقومون بدفعة أخيرة، بهدف رفع الزوج قدر الإمكان قبل الاتجاه الهبوطي المتوقع. كما نرى، لم تعد الخلفية الأساسية تخدم كسبب واضح لعمليات الشراء أو البيع في السوق. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته - ما لم توفر الأساسيات للثيران أسبابًا جديدة للهجوم بقوة، وهو ما لا يمكن استبعاده، حيث أصدرت الولايات المتحدة كمية كبيرة من المعلومات السلبية خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض الدولار.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو حول مستوى التصحيح 38.2% عند 1.0876 وبدأ حركة صعودية جديدة. يشير التماسك فوق مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 1.0977 إلى أن الزوج يمكن أن يستمر في الارتفاع نحو مستوى التصحيح التالي عند 0.0% – 1.1139. لا توجد تباينات وشيكة على أي مؤشرات. في رأيي، النمو الحالي لا يتماشى تمامًا مع الخلفية الأساسية، ولكن الصورة الفنية لا تزال تشير بوضوح إلى اتجاه صعودي بدون علامات على الانتهاء.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 3,587 مركز شراء وفتحوا 3,010 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، ولكن حاليًا، يهيمن الثيران مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 182,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 155,000.

ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في التحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف سياسته النقدية، مما سيقلل من عائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تظل العوائد مرتفعة على الأقل حتى سبتمبر، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن هناك إمكانية كبيرة لانخفاض اليورو. ومع ذلك، من المهم عدم التغاضي عن التحليل الفني، الذي لا يسمح حاليًا بتوقع واثق لانخفاض حاد في اليورو، والخلفية الأساسية التي تستمر في طرح تحديات للدولار.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

لا يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 19 أغسطس على أي إدخالات ملحوظة. من غير المتوقع أن تؤثر الخلفية الأساسية على شعور المتداولين اليوم.

توقعات ونصائح التداول لزوج EUR/USD:

يمكن النظر في بيع الزوج اليوم إذا كان هناك ارتداد من مستوى 1.1070 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.0984 و1.0929. سأكون حذرًا الآن في الشراء، حيث يتلاشى الاتجاه الصعودي، وبدون بيانات جديدة تضغط على الدولار، سيكون من الصعب على الزوج الاستمرار في الارتفاع.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.0917 و1.0668 على الرسم البياني الساعي، وبين 1.0450 و1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.