تحليل لـ EUR/USD 5M

أكمل زوج اليورو/الدولار نموه يوم الاثنين دون حتى محاولة التصحيح خلال اليوم. نحن نشهد حركة صعودية تقريباً دون انقطاع، حتى في الأيام التي لا توجد فيها أخبار. ومع ذلك، دائمًا هناك خبر يمكن أن يفسر نظرياً الحركة. يمكن تفسير أي حركة بسهولة وببساطة بالنظر إلى الوراء. على سبيل المثال، يوم الاثنين، تحدث عدة ممثلين من لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى عن احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر. حقيقة أن السوق كان يتوقع هذا السيناريو منذ عدة أسابيع لا يزعج أحداً. بل وأكثر من ذلك، تراجعت توقعات السوق للتخفيف في سبتمبر، حيث كان السوق يتوقع في البداية خفض الفائدة بنسبة 0.5% والآن يتوقع فقط خفض الفائدة بنسبة 0.25%. هذا يشير إلى أن الدولار الأمريكي يجب أن يقدر على الأقل قليلاً. ولكن لا. يواصل السوق شراء زوج اليورو/الدولار بلا هوادة.

ماذا نفعل مع كل هذا؟ في الأساس، الخيار الوحيد القابل للتنفيذ الآن هو اتباع الاتجاه. مناقشة المراكز القصيرة لا معنى لها طالما أن السعر لم يستقر أدنى من خط الاتجاه. حتى بعد ذلك، ليس مضموناً أن ينخفض. يعتمد السوق حالياً ليس على حقائق ملموسة ولكن على توقعاته. بنفس السهولة، يمكن أن يتوقع خفض الفائدة بنسبة 0.5% في نوفمبر.

لم يتم تشكيل أي إشارات تداول يوم الاثنين. تم إنشاء آخر إشارة شراء يوم الجمعة المساء عندما أغلق السعر أعلى من مستوى 1.1006. أي شخص فتح مراكز طويلة قبل نهاية الأسبوع حقق ربحاً جيداً يوم الاثنين. ومع ذلك، كان القليل يتوقع مكاسب جديدة للزوج في يوم الاثنين الباهت.

تقرير COT:

تحمل تقرير COT الأخير تاريخ 13 أغسطس. تظهر الرسمة البيانية أعلاه أن الموقف الصافي للتجار غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة ولا يزال كذلك. فشلت محاولة الدببة للانتقال إلى منطقتهم السائدة بشكل مذهل. تراجع الموقف الصافي للتجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في الأشهر الأخيرة، بينما نما ذلك للتجار التجاريين (الخط الأزرق). حاليا، هما تقريبا متساويان، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على السيطرة

كما لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التوطيد - بمعنى آخر، مستوى. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أن الزوج تم تداوله بين المستويات 1.0448 و 1.1274 منذ ديسمبر 2022. بمعنى آخر، انتقلنا من نطاق سبعة أشهر إلى واحد يبلغ 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، الخطوط الحمراء والزرقاء تبتعد قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تتزايد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المستوية، فإن هذه التغييرات لا يمكن أن تكون أساسًا للنتائج طويلة الأمد. خلال الأسبوع التقريري الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 3,600، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,000. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 6,600. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لليورو القدرة على الانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

يستمر اليورو/الدولار الأمريكي في حركة صعودية تدريجية ومحسوبة في الإطار الزمني الساعي. الأسبوع الماضي، أعطت تقارير التضخم الأمريكية الجديدة السوق سببًا آخر لبيع الدولار مرة أخرى. هذا الأسبوع، يتوقع السوق خطابًا حذرًا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. لقد استغل السوق هذه الفرص بالكامل لبيع الدولار. لا يزال لدينا خط الاتجاه الصاعد في تصرفنا، الذي يدعم اليورو. في الأساس، لا يشير أي من المؤشرات حاليًا إلى نهاية الاتجاه الصاعد.

بالنسبة للعشرين من أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0893) وخط Kijun-sen (1.1004). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أن يُأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر أن تضبط Stop Loss على التعادل إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بواسطة 15 نقطة. هذا سوف يحميك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر الاتحاد الأوروبي التقدير الثاني للتضخم في يوليو، والذي من غير المرجح أن يؤثر على حركة الزوج. يمكن لليورو أن يحافظ على نموه بشكل مستقل تمامًا عن العوامل الخارجية. حاليًا، لا يوجد أي علامة على تصحيح حتى في السوق.

شرح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قربها قد ينتهي الاتجاه.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه الخطوط لمؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، هي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، والأنماط التقنية الأخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من التجار