تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الصعودية طوال يوم الثلاثاء، دون أن يظهر أي علامة على تصحيح طفيف نحو الأسفل. وهكذا، يستمر الارتفاع غير المنطقي تمامًا للعملة البريطانية. وعلى الرغم من أن السعر ارتد قليلاً من مستوى 1.3050، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن تصحيحًا طفيفًا نحو الأسفل سيبدأ. يقوم السوق بشراء الجنيه الإسترليني وبيع الدولار باستمرار، حتى بدون دعم أساسي أو اقتصادي كلي.

كما ذكرنا سابقًا، من الممكن دائمًا تفسير أي حركة للزوج بعد حدوثها. سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، ويتوقع السوق بطبيعة الحال خطابًا يميل إلى التيسير. ومع ذلك، يمكن القول إن هذا الخطاب لم يعد يثير اهتمام المشاركين في السوق. لماذا، عندما يكون قد تم تسعيره بالفعل؟ إذا لم يكن باول يميل إلى التيسير بشكل كافٍ، فقد يشهد الدولار ارتدادًا طفيفًا من "خندق ماريانا"، لكن هذا لن يمنع السوق من توقع خفض سعر الفائدة من الفيدرالي في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر. توقيت خفض الفائدة التالي من بنك إنجلترا لا يهم السوق، ولا خطاب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي. على الرغم من انخفاض التضخم في المملكة المتحدة، يتوقع السوق تخفيفًا كبيرًا في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

في يوم الثلاثاء، تم تشكيل إشارتين تجاريتين، وكلاهما كان ممتازًا. أولاً، استقر الزوج بدقة فوق نطاق 1.2981-1.2987، وارتفع إلى 1.3050، وارتد بشكل مثالي من ذلك المستوى. وهكذا، يمكن للمتداولين في البداية فتح مراكز شراء، والتي حققت ربحًا بحوالي 30 نقطة، ثم فتح مراكز بيع، والتي يمكن أيضًا إغلاقها بشكل مربح. قد يستمر انخفاض الجنيه إلى نطاق 1.2981-1.2987.

تقرير COT:

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 23,500 عقد شراء وفتحت 3,100 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 26,600 عقد أخرى خلال الأسبوع وتستمر في الانخفاض بسرعة. ومع ذلك، يستمر الجنيه في الارتفاع بهدوء.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أسس لشراء الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي. لذلك، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه ما لم يخترق السعر هذا الخط الاتجاهي. على الرغم من كل شيء تقريبًا، يستمر الجنيه في الارتفاع. حتى عندما تظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في الارتفاع. يستمر موكب التناقضات.

تحليل GBP/USD على الإطار الزمني 1H

على الرسم البياني لكل ساعة، يظهر زوج GBP/USD إمكانات قوية للحفاظ على الحركة الصعودية. الانخفاض هو السيناريو الوحيد المنطقي والمتوقع على المدى المتوسط عند النظر في جميع العوامل: الفنية، الأساسية، والاقتصادية الكلية. ومع ذلك، فإن سلوك السوق الحالي هو تفسير أي تقرير، مهما كان صغيرًا، لصالح الجنيه، مما يترك الدولار بدون فرص. هذا الاتجاه ليس فقط بسبب الاقتصاد الكلي ولكن أيضًا بسبب رفض السوق الواضح لشراء الدولار، مما يؤدي إلى انخفاضه حتى في غياب محفزات واضحة.

لـ 21 أغسطس، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2767) و Kijun-sen (1.2925) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

بالنسبة ليوم الأربعاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في المملكة المتحدة، وفي الولايات المتحدة، من المتوقع فقط محاضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. عادةً ما تكون محاضر الاحتياطي الفيدرالي شكلية، حيث يشارك باول عادةً جميع المعلومات والقرارات الضرورية مع السوق. ومع ذلك، إذا كانت المحاضر متساهلة، فإن السوق لا يحتاج إلى الكثير لمواصلة بيع الدولار.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني لكل ساعة، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.