تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

هل يمكنك تخمين ما حدث لزوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء؟ استمر في حركته الصعودية. خلال اليوم، تم نشر تقرير واحد فقط يتعلق بالمراجعة السنوية للوظائف غير الزراعية، والذي، كما هو متوقع، كان أسوأ من التوقعات. في الواقع، حتى لو كان أفضل من المتوقع، لكان الدولار قد انخفض أيضًا. على سبيل المثال، يومي الاثنين والثلاثاء، لم يكن الدولار بحاجة إلى أي خلفية اقتصادية لدعم انخفاضه. لذلك، بالطبع، يمكن القول إن تقريرًا ضعيفًا آخر عن سوق العمل الأمريكي تسبب في انخفاض العملة الأمريكية أكثر. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي ينخفض يوميًا بغض النظر عن هذه التقارير ولا يمكنه حتى التصحيح. تقرير الوظائف غير الزراعية ليس تصحيحًا للتقارير المنشورة سابقًا؛ إنه مجرد تعديل للرقم السنوي. السوق أخذ في الاعتبار أولاً التقارير الشهرية الأضعف ثم السنوية، والتي تعكس في الأساس نفس البيانات.

السؤال الوحيد الذي يجب أن يشغل بال المتداولين الآن هو إلى متى سيستمر هذا الارتفاع المستمر. قد يبدو التداول على الجانب الصعودي سهلاً وبسيطًا ومريحًا، ولكن فقط للوهلة الأولى، حيث من المحتمل أن يفهم المتداولون أن اليورو يرتفع تقريبًا دون سبب واضح. وبالتالي، يمكن أن تنتهي هذه الحركة في أي لحظة. شراء عملة عندما لا تعرف سبب ارتفاعها ليس مهمة ممتعة. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود علامات على انتهاء الاتجاه الصعودي، قد تستمر الأسعار في الارتفاع مع أهداف عند 1.1185 و1.1234.

يوم الأربعاء، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط - خلال جلسة التداول الأمريكية، تم تجاوز مستوى 1.1137. بحلول نهاية اليوم، ارتفع اليورو بمقدار 15 نقطة فقط، ولكن التقلبات منخفضة حاليًا، والحركة أحادية الاتجاه. يمكن الاحتفاظ بهذه الصفقة حتى يوم الخميس بهدف 1.1185.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 13 أغسطس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للانتقال إلى منطقة سيطرتهم فشلت بشكل مذهل. الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) قد انخفض في الأشهر الأخيرة، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للسيطرة.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بمعنى آخر، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بمعنى آخر، انتقلنا من نطاق سبعة أشهر إلى نطاق 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المسطحة، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 3,600، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,000. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 6,600. وفقًا لتقارير COT، لا يزال اليورو لديه إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركة صعودية ثابتة ومقاسة في الإطار الزمني الساعي. في الأسبوع الماضي، قدمت تقارير التضخم الجديدة في الولايات المتحدة للسوق سببًا آخر لبيع الدولار مرة أخرى. هذا الأسبوع، يتوقع السوق خطابًا متساهلًا من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. يستمر السوق في اغتنام كل فرصة متاحة لبيع الدولار. لدينا الآن خطي اتجاه صاعدين تحت تصرفنا، كل منهما يدعم اليورو. بشكل عام، لا تشير أي من المؤشرات حاليًا إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته.

لـ 22 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0964) و Kijun-sen (1.1049). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

ليوم الخميس، من المقرر أن تصدر ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤشرات نشاط الأعمال لقطاعات الخدمات والتصنيع لشهر أغسطس. لسنا متأكدين حتى إذا كانت هذه البيانات ضرورية لسوق يضغط باستمرار على زر "الشراء". في الولايات المتحدة، سيتم أيضًا إصدار تقرير عن مطالبات البطالة كإضافة.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر هذه إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.