في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1153 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. حدث الانخفاض، ولكن لم يكن هناك اختبار أو تشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى. بسبب انخفاض التقلبات، لم تظهر أي نقاط دخول مناسبة. ومع ذلك، تم تعديل الصورة الفنية قليلاً للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

تطابقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا مع توقعات الاقتصاديين، وعلى الرغم من أن التقرير كان مخيبًا للآمال، إلا أنه لم يمارس سوى ضغط طفيف على اليورو، حيث أشارت البيانات الأولية بالفعل إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. من المتوقع أن يكون النصف الثاني من اليوم أكثر حيوية، مع البيانات القادمة حول ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، ومؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، ومؤشر أسعار المنازل في أكبر 20 مدينة أمريكية. من المحتمل أن يدعم انخفاض ثقة المستهلكين اليورو، ولكن زيادة المؤشر، وهو أمر ممكن تمامًا في ظل الظروف الحالية، قد تدفع EUR/USD إلى الانخفاض أكثر، وهو ما أنوي الاستفادة منه. سيؤدي الانخفاض يليه اختراق كاذب عند مستوى الدعم 1.1153 إلى توفير شرط مناسب لفتح مراكز شراء، بهدف ارتفاع اليورو وتعزيز الاتجاه الصعودي، مع العودة إلى أعلى مستوى شهري عند 1.1199. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار الصعودي لهذا النطاق إلى ارتفاع الزوج مع فرصة لاختبار 1.1237. الهدف النهائي هو 1.1274، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD دون نشاط كبير حول 1.1153 في النصف الثاني من اليوم، سيكون لدى البائعين فرصة لتصحيح أكبر. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب حول مستوى الدعم التالي عند 1.1130. بالإضافة إلى ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.1107، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

اتخذ البائعون أيضًا نهج الانتظار والترقب، حيث تفاعلوا بشكل طفيف فقط مع البيانات من ألمانيا. إذا ارتفع اليورو في النصف الثاني من اليوم (وتذكر، نحن في اتجاه صعودي)، أتوقع أن يظهر البائعون فقط حول المقاومة عند 1.1199، التي لم نصل إليها بعد اليوم. سيؤدي الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إلى توفير فرصة لفتح مراكز بيع بهدف تقليل الزوج إلى الدعم عند 1.1153، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل الثيران قليلاً أعلاه. سيؤدي الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، مع إعادة اختبار هبوطي، إلى توفير نقطة بيع أخرى، مع حركة نحو 1.1130، حيث أتوقع استجابة أكثر نشاطًا من الثيران. الهدف النهائي هو 1.1107، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة ولم يكن هناك دببة عند 1.1199، وهو أمر لا يمكن استبعاده، سيستعيد المشترون المبادرة، مع فرصة لتجديد أعلى مستوى شهري وزيادة الزوج أكثر. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.1237. أخطط أيضًا للبيع هناك، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1274، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 20 أغسطس، كان هناك زيادة في المراكز الطويلة وانخفاض كبير في المراكز القصيرة، مما يشير إلى استمرار الشعور الصعودي بين مشتري الأصول ذات المخاطر. من المحتمل أن يؤدي الخطاب الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، والذي لم ينعكس بعد في هذا التقرير، إلى تغييرات أكبر لصالح مشتري اليورو. ومع ذلك، فإن الاتجاه المستقبلي للدولار سيعتمد بالكامل على البيانات الواردة المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة وسوق العمل، لذا أوصي بإيلاء اهتمام خاص لهذه المؤشرات. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 12,138 لتصل إلى 194,350، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 16,896 لتصل إلى 138,333. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,047.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول حول المتوسطات المتحركة لمدة 30 و50 يوماً يشير إلى سوق محصور في نطاق معين.

ملاحظة: الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف على الرسم البياني لكل ساعة H1 تختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر في منطقة 1.1153 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.