في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.1073 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى قدما نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو، مما أسفر عن ربح يزيد عن 25 نقطة. بالنسبة لجلسة بعد الظهر، تم تعديل الصورة الفنية قليلاً.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

تراجع اليورو في النصف الأول من اليوم، على الأرجح بسبب استمرار المتداولين في التصحيح الهبوطي بعد انتعاش قوي خلال الجلسة الآسيوية، وليس بسبب أي إحصاءات محددة. أمامنا عدة إصدارات بيانات مهمة من الولايات المتحدة، بما في ذلك أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي ستكون حاسمة. سيتم مراقبة خطابات عضو FOMC رافائيل بوستيك عن كثب وقد تضر بالإمكانات الصعودية للدولار الأمريكي، مما يعيد الطلب إلى اليورو. أخطط للتحرك على الانخفاض بعد اختراق كاذب حول أقرب دعم عند 1.1073، والذي أدى بشكل جيد في النصف الأول من اليوم. سيكون هذا شرطًا مناسبًا لفتح مراكز شراء، متوقعًا ارتفاع اليورو واختبار مقاومة جديدة عند 1.1112، التي تشكلت خلال النصف الأول من اليوم. يمكن أن يدفع الاختراق فوق هذا النطاق الزوج إلى الأعلى، مما قد يؤدي إلى اختبار 1.1144، حيث تقع المتوسطات المتحركة. الهدف النهائي سيكون القمة عند 1.1171، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة حدوث مزيد من الانخفاضات في EUR/USD وعدم وجود نشاط حول 1.1073 في فترة ما بعد الظهر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المستوى قد تم اختباره مرة واحدة اليوم، يمكن للبائعين تعزيز مراكزهم والحصول على فرصة لتصحيح أكبر. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.1053. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.1033 بهدف تصحيح صعودي بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أعاد البائعون تأكيد أنفسهم، مما يشير إلى تحول المستثمرين بعيدًا عن الأصول الخطرة. دعونا نرى كيف سيؤدي الزوج خلال الجلسة الأمريكية بعد صدور الإحصاءات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي. إذا ظلت البيانات دون تغيير، فقد يساعد ذلك اليورو على التعافي إلى حد ما، لذا فإن اختراق كاذب حول المقاومة الجديدة عند 1.1112 سيكون لحظة مناسبة لفتح مراكز بيع جديدة، مواصلة الاتجاه الهبوطي نحو تحديث الدعم عند 1.1073. أتوقع أولى علامات المشترين المهمين عند هذا المستوى. سيؤدي الاختراق والتثبيت أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى توفير نقطة بيع أخرى مع حركة نحو 1.1053. الهدف النهائي سيكون مستوى 1.1033، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا ولم يكن هناك دببة عند 1.1112، وهو ما لا يمكن استبعاده، سيستعيد المشترون المبادرة ولديهم فرصة لتحديث القمة اليومية. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة عند 1.1144. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد اختراق فاشل. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1171 بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 20 أغسطس زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. يشير هذا إلى استمرار الشعور الصعودي بين مشتري الأصول ذات المخاطر. من المحتمل أن يؤدي الخطاب الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، والذي لم ينعكس بعد في هذا التقرير، إلى مزيد من التحولات لصالح مشتري اليورو. ومع ذلك، فإن الاتجاه المستقبلي للدولار سيعتمد بالكامل على البيانات الواردة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل الأمريكي. أوصي بإيلاء اهتمام خاص لهذه المؤشرات. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 12,138 لتصل إلى 194,350، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 16,896 لتصل إلى 138,330. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,047.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لفترة 30 و50 يوماً، مما يشير إلى احتمال انخفاض اليورو.

ملاحظة: الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف على الرسم البياني H1 تختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر عند حوالي 1.1098 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: (تنعيم التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي). الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: (تنعيم التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي). الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD: (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك). فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.