تحليل تداولات يوم الخميس:
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني للساعة
زوج اليورو/الدولار الأمريكي استمر في حركته الهبوطية يوم الخميس وأخيرًا استقر تحت خط الاتجاه الصاعد. تحركات الزوج هذا الأسبوع مشجعة للغاية. أخيرًا بدأ اليورو في الانخفاض، وبدأ السوق أخيرًا في الانتباه إلى التقارير الإيجابية من الولايات المتحدة. كما أدركوا فجأة أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في سبتمبر. بالأمس، تم الكشف عن أن التضخم في ألمانيا قد تباطأ بالفعل إلى 1.9%، واليوم قد يظهر التضخم الأوروبي أيضًا تباطؤًا كبيرًا. مع هذه المستويات من التضخم، ليس لدى البنك المركزي الأوروبي سبب كبير للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. حتى بدون خفض محتمل لأسعار الفائدة في منطقة اليورو، يجب أن يرتفع الدولار، ويجب أن ينخفض اليورو. اليورو مبالغ في قيمته بشكل كبير، بينما الدولار مقيم بأقل من قيمته. إذا كان السوق قد أخذ في الاعتبار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي طوال عام 2024، والذي لم يتحقق بعد، فإن الدولار قد أخذ هذا العامل في الحسبان بالفعل. لا يمكننا حتى الآن التنبؤ بنمو إضافي لليورو.
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 5 دقائق
تم تشكيل عدة إشارات تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الخميس. في البداية، استقر الزوج تحت مستوى 1.1132 وانخفض تحت مستوى 1.1091. في الغالب، بقي تحت هذا المستوى لبقية اليوم، لذا يمكن الاحتفاظ بالمركز القصير الوحيد حتى المساء وإغلاقه يدويًا. كان هناك فترة 3 ساعات عندما تم تداول السعر حول مستوى 1.1091، لكن التماسك فوقه لم يكن عميقًا ولا واثقًا.
كيفية التداول يوم الجمعة:
في الإطار الزمني لكل ساعة، استقر زوج EUR/USD تحت خط الاتجاه الصاعد، ولأول مرة منذ فترة طويلة، لديه فرصة لتشكيل اتجاه هبوطي سيكون منطقيًا ومتسقًا مع جميع العوامل وأنواع التحليل. لسوء الحظ، يمكن أن تستأنف مبيعات الدولار غير المنطقية بسرعة بعد التصحيح الهبوطي، حيث لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في تسعير تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والتي لم تبدأ بعد. ومع ذلك، يبقى الواقع أن السوق يستمر في تسعير تقريبًا جميع تخفيضات الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في الدولار.
يوم الجمعة، قد يتوقع المتداولون المبتدئون مرة أخرى انخفاضًا، حيث استقر السعر تحت مستوى 1.1091. نبقى متشككين بشأن الشراء.
المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها في الإطار الزمني 5M هي 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0838-1.0856، 1.0888-1.0896، 1.0940، 1.0971، 1.1011، 1.1048، 1.1091، 1.1132، 1.1184، 1.1275-1.1292. يوم الجمعة، ستصدر منطقة اليورو تقارير التضخم، وستصدر ألمانيا تقارير البطالة ومبيعات التجزئة، وستصدر الولايات المتحدة مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشرات ثقة المستهلك. يمكن أن تثير كل هذه التقارير بعض ردود الفعل في السوق.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
1) يتم تحديد قوة الإشارة من خلال الوقت الذي يستغرقه تشكيل الإشارة (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
2) إذا تم تنفيذ صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3) في سوق مسطح، يمكن لأي زوج عملات أن يشكل إشارات خاطئة متعددة أو لا يشكل أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المسطح.
4) يجب فتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية. بعد هذه الفترة، يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5) في الإطار الزمني لكل ساعة، يوصى بفتح الصفقات بناءً على إشارات MACD فقط في ظل تقلبات كبيرة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
6) إذا كانت مستويين قريبين جدًا من بعضهما البعض (5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما دعمًا أو مقاومة.
7) بعد التحرك 15 نقطة في الاتجاه المقصود، يجب ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل.
ما هو على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة: أهداف لفتح مراكز طويلة أو قصيرة. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء: القنوات أو خطوط الاتجاه التي تصور الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3)، الذي يشمل كل من الرسم البياني وخط الإشارة، يعمل كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير الهامة (المذكورة دائمًا في تقويم الأخبار) بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذا، يتطلب التداول أثناء إصدارها حذرًا متزايدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لمنع الانعكاسات السعرية المفاجئة ضد الاتجاه السائد.
يجب أن يتذكر المبتدئون دائمًا أن كل صفقة لن تحقق ربحًا. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة للأموال هو مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
