في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1044 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. تم كسر مستوى 1.1044، ولكن لم يكن هناك اختبار متابعة لهذا المستوى. ونتيجة لذلك، لم أتمكن من العثور على نقاط دخول مناسبة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم بشكل طفيف.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

نظرًا للغياب التام للإحصاءات في النصف الأول من اليوم، أصبحت بيانات التصنيع الأمريكية، التي تُنشر بتأخير يوم واحد، حاسمة الآن. الأرقام القوية من مؤشر التصنيع، مؤشر ISM للتصنيع، ومؤشر التفاؤل الاقتصادي RCM/TIPP يمكن أن تكون ضارة لمشتري اليورو، مما قد يدفع زوج EUR/USD للانخفاض إلى مستوى الدعم الجديد عند 1.1032. أخطط للتحرك فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى، متوقعًا ارتفاعًا ومستوى مقاومة جديد عند 1.1066، حيث تكون المتوسطات المتحركة في صالح البائعين. يمكن أن يؤدي الاختراق والاختبار الهابط لهذا النطاق مقابل البيانات الضعيفة، التي لا يمكن استبعادها، إلى ارتفاع الزوج مع فرصة لاختبار 1.1086. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.1114، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة حدوث مزيد من الانخفاضات في EUR/USD وعدم وجود نشاط حول 1.1032 في فترة ما بعد الظهر، سيعزز البائعون مراكزهم، مما يوفر فرصة لانخفاض أكبر. سأدخل السوق فقط بعد حدوث اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم التالي عند 1.1009. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0984، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا خلال اليوم بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أظهر البائعون وجودهم بعد محاولة فاشلة لاستعادة اليورو في النصف الأول من اليوم، وهم الآن يستهدفون 1.1032. ومع ذلك، قبل استهداف اختراق هذا المستوى، سيكون من المفيد مراجعة الإحصاءات الأمريكية، حيث يمكن أن تجذب الأرقام الضعيفة مشترين جدد للأصول الخطرة. في هذه الحالة، ستكون المهمة الأساسية للدببة هي الدفاع عن 1.1066. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى شرطًا مناسبًا لفتح مراكز بيع بهدف تحديث مستوى الدعم الجديد عند 1.1032، حيث أتوقع أولى علامات المشترين. سيقدم الاختراق والاستقرار أسفل هذا النطاق، وكذلك الاختبار اللاحق من الأسفل، نقطة بيع أخرى مع التحرك نحو 1.1009. سيكون الهدف الأبعد هو المستوى 1.0984، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا ولم يكن هناك دببة عند 1.1066، سيستعيد المشترون المبادرة، مع فرصة لتحديث المقاومة عند 1.1086. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد محاولة فاشلة للبقاء فوق. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1114، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 27 أغسطس، كان هناك زيادة في المراكز الطويلة وتخفيض كبير في المراكز القصيرة. يشير هذا إلى استمرار الشعور الصعودي بين مشتري الأصول ذات المخاطر، والذي تعزز بشكل أكبر بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، مما أشار بوضوح إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض في سبتمبر. يعكس التقرير الحالي رد فعل السوق الكامل على هذه التصريحات. سيتوقف الاتجاه المستقبلي للدولار بالكامل على بيانات سوق العمل والتضخم الواردة، لذا أوصي بإيلاء اهتمام خاص لهذه المؤشرات. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 24,031 لتصل إلى مستوى 218,381، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 12,790 لتصل إلى مستوى 125,543. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,961.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في السوق.

ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف على الرسم البياني لكل ساعة H1 تختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1032 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.