تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى. لا يمكننا القول إن هذا كان بسبب البيانات الاقتصادية الكلية، حيث أن التقرير الوحيد المهم نوعًا ما في اليوم - مؤشر قطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة - كان ذا أهمية متوسطة. ومع ذلك، يجب أن يتحرك اليورو بشكل عام نحو الانخفاض، حيث أن مواقعه الحالية مرتفعة بشكل غير معقول. لذلك، نرحب بأي انخفاض في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

للأسف، سيكون هناك ما يكفي من التقارير الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تضغط على الدولار. التقرير الأول عن النشاط التجاري (الذي كانت الآمال عليه كبيرة) أظهر أرقامًا أضعف من المتوقع. لقد تحدثنا عن هذا مرات عديدة. إذا كان السوق أو الخبراء يتوقعون نموًا جنونيًا عند أقصى معدل للفيدرالي، فلن يتم تلبية هذه التوقعات أبدًا. وبالتالي، سيستمر الدولار في عدم الحصول على دعم اقتصادي كلي. حتى يوم الجمعة، قد تظل العملة الأمريكية متوازنة عند قيم مقبولة إلى حد ما، ولكن من الممكن حدوث انهيار آخر يوم الجمعة.

من إشارات التداول يوم أمس، يمكننا ملاحظة الارتداد من خط Senkou Span B، الذي حدث خلال الليل. عند افتتاح الجلسة الأوروبية، كانت السعر قد تحرك 12 نقطة بعيدًا عن نقطة التكوين، ولكن في اليوم السابق، كان السعر قد ارتد من هذا الخط. لذلك، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع. اعتبارًا من صباح الأربعاء، لم يصل السعر إلى مستوى الهدف الأقرب ويتحرك مرة أخرى نحو خط Senkou Span B. لا يُنصح بالاعتماد على تعزيز سريع للدولار في الوقت الحالي.

تقرير COT:

يُظهر أحدث تقرير COT بتاريخ 27 أغسطس أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان طويلاً في الاتجاه الصعودي ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت بشكل مذهل. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والأول من عام 2024، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بمعنى آخر، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بمعنى آخر، انتقلنا من فترة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى فترة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء قليلاً بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 24,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 36,800. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر. لقد تجاوز السعر خطوط Senkou Span B و Kijun-sen وخطين للاتجاه. مع بقاء أسبوعين حتى اجتماع الفيدرالي، قد يستأنف السوق بيع الدولار الأمريكي بلا قيود، ولكن على الأقل الآن، هناك أسباب فنية لتوقع انخفاض الزوج. إذا لم تخيب بيانات سوق العمل والبطالة الأمريكية الآمال هذه المرة، سيستمر الدولار في الارتفاع.

للتداول في 4 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1089) و Kijun-sen (1.1083). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

من المقرر يوم الأربعاء في الاتحاد الأوروبي إصدار التقدير الثاني لمؤشر نشاط قطاع الخدمات لشهر أغسطس. في الولايات المتحدة، من المقرر إصدار تقرير JOLTs الأكثر أهمية حول عدد فرص العمل المتاحة. كالعادة، لا يتوقع السوق قيمة منخفضة.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر هذه إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.