في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.1039 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. حدث انخفاض، لكنه لم يصل تمامًا إلى اختبار أو اختراق كاذب لمستوى 1.1039، لذلك لم يتم العثور على نقاط دخول مناسبة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

البيانات المخيبة للآمال لنشاط مؤشر مديري المشتريات للخدمات من دول منطقة اليورو وضعت ضغطًا على اليورو في النصف الأول من اليوم. هذه الإحصاءات الضعيفة تؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، حيث بدونها قد يفقد الاقتصاد الزخم بسرعة لمزيد من النمو. في النصف الثاني من اليوم، يجب أن يتحول التركيز إلى بيانات الميزان التجاري الأمريكي، واستطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، وأحجام طلبات المصانع. إذا كانت البيانات قوية، فمن المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من بيع اليورو. لذلك، لن أتعجل في الشراء. قد يظهر نقطة دخول مناسبة لمراكز الشراء إذا كان هناك اختراق كاذب حول 1.1039، مع الهدف أن يكون التعافي نحو المقاومة الجديدة عند 1.1068، أسفل المتوسطات المتحركة التي تفضل حاليًا البائعين. يمكن أن يؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى إلى مزيد من النمو، مما قد يختبر 1.1093. الهدف الأبعد سيكون القمة عند 1.1114، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD أكثر دون نشاط المشترين حول 1.1039 في النصف الثاني من اليوم، يمكن للبائعين تعزيز مراكزهم، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر في الزوج. في هذه الحالة، سأفكر في دخول مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.1011. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0984، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

اكتسب البائعون بعض الأرضية بعد الإحصاءات الأوروبية الضعيفة، لكنهم لم يتلقوا دعمًا كبيرًا من اللاعبين الرئيسيين. قبل استهداف اختراق 1.1039، سيكون من الحكمة انتظار البيانات الأمريكية، حيث قد تجذب النتائج الضعيفة مشترين جدد للأصول الخطرة. في هذا السيناريو، ستكون المهمة الرئيسية للدببة هي الدفاع عن مستوى 1.1068. سيقدم الاختراق الكاذب هناك فرصة جيدة لمراكز البيع، مستهدفًا إعادة اختبار الدعم عند 1.1039، حيث أتوقع رد فعل أولي من المشترين. سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا المستوى، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مستهدفًا 1.1011. الهدف الأبعد سيكون مستوى 1.0984، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا وفشل الدببة في إظهار النشاط حول 1.1068، يمكن للمشترين استعادة المبادرة ودفعه نحو المقاومة عند 1.1093. سأفكر أيضًا في البيع عند هذا المستوى، ولكن فقط بعد اختراق فاشل. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1114، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير التزام المتداولين (COT) ليوم 27 أغسطس، كان هناك زيادة في مراكز الشراء وانخفاض كبير في مراكز البيع. هذا يشير إلى استمرار الشعور الصعودي بين مشترين الأصول الخطرة، والذي تعزز فقط بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، حيث أشار بوضوح إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستخفض في سبتمبر من هذا العام. يعكس التقرير الحالي رد فعل السوق الكامل على تلك التصريحات. سيتوقف الاتجاه المستقبلي للدولار بالكامل على البيانات الواردة المتعلقة بسوق العمل والتضخم، لذا أوصي بإيلاء اهتمام خاص لهذه المؤشرات. يظهر تقرير COT أن مراكز الشراء غير التجارية زادت بمقدار 24,031 لتصل إلى مستوى 218,381، بينما انخفضت مراكز البيع غير التجارية بمقدار 12,790 لتصل إلى مستوى 125,543. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين مراكز الشراء والبيع بمقدار 2,961.

الإشارات من المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا حول المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى تردد وعدم يقين في السوق.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1035 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50. يتم تمييزه باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 30. يتم تمييزه باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة – 12. فترة EMA البطيئة – 26. فترة SMA – 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير محددة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.