تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفع بشكل حاد خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الأربعاء، بينما ظل راكدًا خلال الجلسة الأوروبية. بعض التقارير أو الأحداث أثارت هذه الحركة الصعودية الحادة. وكان هناك حدث واحد فقط بالأمس. تقرير JOLTs عن عدد الوظائف الشاغرة في يوليو. حتى قبل نشر هذا التقرير، حذرنا من أن القيمة الفعلية قد تكون مرة أخرى أقل من التوقعات المتفائلة بشكل مفرط. الأمر بسيط – معدل البطالة ارتفع في يوليو، ومع ذلك لم يتوقع السوق انخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة – وهو تناقض آخر بين التوقعات والتنبؤات.

نظرًا لأن عدد الوظائف الشاغرة كان أقل، فلا عجب أن الدولار انخفض مرة أخرى. لحسن الحظ، انخفض فقط إلى خطوط مؤشر إيشيموكو، التي صدت هجوم الثيران. وبالتالي، لا يزال الاتجاه الهبوطي الجديد قائمًا ولكنه سينعكس بسرعة إذا استمرت الأمور على هذا النحو. تذكر، هناك يومان متبقيان حتى نهاية الأسبوع، وسيتم نشر تقارير الوظائف غير الزراعية، والبطالة، وتقرير ADP خلال هذه الأيام. كما نرى، لدى الدولار الكثير من الفرص للفشل مرة أخرى.

يمكننا فقط ملاحظة ارتداد من خطوط Senkou Span B وKijun-sen ومستوى 1.1092 من إشارات التداول ليوم الأربعاء. إذا ظل هذا الارتداد مجرد ارتداد، يمكننا توقع استئناف الانخفاض بهدف 1.1006. ومع ذلك، نذكر المتداولين مرة أخرى أن الدولار في خطر هذا الأسبوع، حيث يتوقع السوق مرة أخرى قيمًا متفائلة بشكل مفرط لأهم المؤشرات. وبالتالي، هناك احتمال كبير أن تكون القيم الفعلية أقل. وهذا ما يحتاجه السوق، الذي أحب بيع الدولار في الأشهر الأخيرة لأي سبب أو بدون سبب.

تقرير COT:

يُظهر أحدث تقرير COT بتاريخ 27 أغسطس أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان طويلاً في الاتجاه الصعودي ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت بشكل مذهل. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والأول من عام 2024، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من فترة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى فترة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 24,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 36,800. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر. لقد تشكل اتجاه هبوطي جديد. مع بقاء أسبوعين حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، قد يستأنف السوق بيع الدولار الأمريكي بشكل كبير، ولكن على الأقل الآن، هناك أسباب فنية لتوقع انخفاض الزوج. ومع ذلك، إذا خيبت بيانات سوق العمل والبطالة الأمريكية الآمال مرة أخرى هذه المرة، فقد ينزلق الدولار بسرعة إلى حيث بدأ صعوده.

بالنسبة ليوم 5 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1117) و Kijun-sen (1.1075). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يخطط الاتحاد الأوروبي لنشر التقدير الثاني لمؤشر نشاط قطاع الخدمات يوم الخميس، وهذا كل شيء. هناك تقارير أكثر أهمية مثل ADP و ISM في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. قد تؤثر هاتان التقارير على مسار الدولار الأمريكي في النصف الثاني من اليوم.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.