تحليل تداولات يوم الأربعاء:

اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني للساعة

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء. وقد تسبب حدث واحد فقط في انخفاض آخر للدولار الأمريكي، وهو صدور تقرير JOLTS حول عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة. في بداية الأسبوع، حذرنا من أن البيانات المتعلقة بسوق العمل، والبطالة، ومؤشرات النشاط التجاري ISM قد تؤثر سلبًا على سعر صرف الدولار. حتى الآن، كل شيء يسير وفقًا للخطة. يوم الثلاثاء، لم يسمح مؤشر ISM للتصنيع المتوسط للدولار بالحفاظ على ارتفاعه، ويوم الأربعاء، تسبب تقرير JOLTS الضعيف في انخفاضه. وماذا نرى الآن على الرسوم البيانية؟ السعر يتحرك بسلاسة نحو الأعلى، والتقارير الهامة—ISM، الوظائف غير الزراعية، والبطالة—لا تزال في المستقبل. التوقعات لهذه التقارير لا تزال مرتفعة إلى حد كبير لأن السوق لا يزال يتوقع نمو المؤشرات تحت سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا. في الوقت نفسه، يلاحظ تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل ويتوقع أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي من سياسته—مفارقة تلو الأخرى.

اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 5M

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، تم تشكيل إشارة تداول واحدة للشراء وأخرى للبيع. خلال الجلسة الأوروبية، بقي السعر ثابتًا لكنه ارتد في النهاية من مستوى 1.1048 وارتفع إلى مستوى 1.1091، الذي ارتد منه بدقة تامة. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح مراكز شراء ثم مراكز بيع. لم يكن من الممكن تحقيق ربح من الصفقة الثانية لأن السعر لم يستمر في الانخفاض لفترة طويلة، لكن الصفقة الأولى جلبت الربح.

كيفية التداول يوم الخميس:

في الإطار الزمني لكل ساعة، استقر زوج EUR/USD تحت خط الاتجاه الصاعد ولأول مرة منذ فترة طويلة، لديه فرصة لتشكيل اتجاه هبوطي سيكون منطقيًا ومتسقًا مع جميع العوامل وأنواع التحليل. لسوء الحظ، قد تستأنف مبيعات الدولار غير المنطقية بسرعة بعد التصحيح الهبوطي، حيث لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في تسعير تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، التي لم تبدأ بعد. ومع ذلك، يبقى الواقع أن السوق يستمر في تسعير تقريبًا جميع تخفيضات الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، وغالبًا ما تخيب البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة أكثر مما تسر.

يوم الخميس، قد يتوقع المتداولون المبتدئون مرة أخرى انخفاضًا حيث ارتد السعر من مستوى 1.1091. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون من غير الحكمة الاعتماد على انخفاض كبير في الزوج.

المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها في الإطار الزمني 5 دقائق هي 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0838-1.0856، 1.0888-1.0896، 1.0940، 1.0971، 1.1011، 1.1048، 1.1091، 1.1132، 1.1191، 1.1275-1.1292. يوم الخميس في منطقة اليورو، من المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة، وفي الولايات المتحدة - بيانات مهمة عن سوق العمل من ADP و ISM Services PMI.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1) يتم تحديد قوة الإشارة من خلال الوقت الذي استغرقته الإشارة للتشكل (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما قل الوقت الذي استغرقته، كانت الإشارة أقوى.

2) إذا تم تنفيذ صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.

3) في سوق مسطح، يمكن لأي زوج عملات تشكيل إشارات خاطئة متعددة أو لا يشكل أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المسطح.

4) يجب فتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية. بعد هذه الفترة، يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.

5) في الإطار الزمني لكل ساعة، تكون الصفقات بناءً على إشارات MACD مستحسنة فقط في ظل تقلبات كبيرة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.

6) إذا كانت مستويين قريبين جدًا من بعضهما البعض (5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما دعمًا أو مقاومة.

7) بعد التحرك 15 نقطة في الاتجاه المقصود، يجب ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل.

ما هو موجود على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: أهداف لفتح مراكز شراء أو بيع. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.

الخطوط الحمراء: القنوات أو خطوط الاتجاه التي تصور الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3)، الذي يشمل كل من الرسم البياني وخط الإشارة، يعمل كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذا، يتطلب التداول أثناء إصدارها حذرًا متزايدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لمنع الانعكاسات السعرية المفاجئة ضد الاتجاه السائد.

يجب أن يتذكر المبتدئون دائمًا أن كل صفقة لن تحقق ربحًا. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة للأموال هو مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.