تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل مثير للاهتمام يوم الاثنين. كان هناك حركة هبوطية تقريبًا طوال اليوم، على الرغم من عدم وجود خلفية اقتصادية كلية أو أساسية. ومع ذلك، لم تتمكن الأسعار من الانخفاض إلى ما دون أدنى المستويات المحلية الأخيرة. دعمت خط الاتجاه الهابط الجديد ارتفاع الدولار الأمريكي. ومع ذلك، نعلم جميعًا أن أي تقرير اقتصادي من الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولار. وسيتم نشر تقرير تضخم بالغ الأهمية هذا الأسبوع. كيف سيتفاعل السوق معه هو لغز كبير. ما هي الإجراءات التي سيتوقعها من الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر وحتى نهاية عام 2024 بعد هذا التقرير هو لغز أكبر. نريد أن نقول إن الدولار يمكن أن يستأنف انخفاضه ببساطة لأن المشاركين في السوق أو صناع السوق قد يستمرون في العمل على توقعاتهم المتضخمة و"المتساهلة للغاية" بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

من الناحية الفنية، يجب توقع حركة هبوطية فقط إذا كانت الأسعار تحت خطوط مؤشر إيشيموكو وتحت خط الاتجاه. يمكن للأسعار أن تصحح بسهولة إلى خط كيجون-سن يومي الثلاثاء والأربعاء ثم تستأنف الهبوط. لقد قام السوق بالفعل بتسعير خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنسبة 100%.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين. ارتدت الأسعار من مستوى 1.1092 خلال الليل، ثم تمكن خط كيجون-سن من الانخفاض بحوالي 40 نقطة. عند افتتاح جلسة التداول الأوروبية، لم تتحرك الأسعار بعيدًا عن نقطة التشكيل، لذا يمكن فتح مراكز بيع. كان من المستحيل الوصول إلى مستوى الهدف الأقرب عند 1.1006، لذا كان يجب إغلاق الصفقات يدويًا في المساء أو تركها مفتوحة على أمل تحقيق الهدف هذا الأسبوع.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت فشلًا ذريعًا. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والأول من عام 2024، بينما نما المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من حالة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى حالة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 2400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 9600. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 7200 أخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر. تم تأسيس اتجاه هبوطي جديد. مع بقاء أسبوع ونصف حتى اجتماع الفيدرالي، قد يستأنف السوق بيع الدولار الأمريكي بشكل كبير، ولكن على الأقل الآن، هناك أسس تقنية لتوقع انخفاض الزوج. السعر أدنى من خط مؤشر إيشيموكو، مما يفتح بعض الآفاق للدولار الأمريكي.

للتداول في 10 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1122) و Kijun-sen (1.1090). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو إصدارات هامة مجدولة في الولايات المتحدة، وستصدر ألمانيا التقدير الثاني للتضخم في أغسطس. من غير المحتمل أن يختلف التقدير الثاني عن الأول، لذا لا نتوقع رد فعل قوي من السوق على هذا التقرير. يجب أن يبقى الزوج أدنى خط Senkou Span B إذا كنا نريد أن نرى اتجاهًا هبوطيًا.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر إيشيموكو، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.