تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بانخفاض، وتحرك خط Senkou Span B فوق مستوى السعر. وبالتالي، لدينا أيضًا اتجاه هبوطي للجنيه الإسترليني. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه ضعيف للغاية وغير مؤكد. على الرغم من اختراق خط الاتجاه، إلا أن هبوط الزوج لم يبدأ بعد. منذ بداية العام، ذكرنا باستمرار أن الجنيه البريطاني يمتلك مقاومة حقيقية للإسقاط. بعبارة أخرى، ينخفض الجنيه بشكل أقل تكرارًا من اليورو، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا كانا يخفضان أسعار الفائدة الرئيسية تقريبًا في نفس الوقت وبدءا هذه العملية قبل الاحتياطي الفيدرالي. أيضًا، دعونا نتذكر أن الجنيه ارتفع بمقدار 600 نقطة خلال الشهر الماضي والآن لا يمكنه حتى التصحيح بمقدار الثلث. يبدو أن الجنيه يأخذ فترات راحة فقط بين الحين والآخر قبل الجولة التالية من الحركة الصعودية.

في يوم الاثنين، لم يكن هناك بيانات اقتصادية كلية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. انخفض الجنيه البريطاني قليلاً لكنه لم يتمكن من الانخفاض بشكل مقنع دون القاع المحلي السابق. حتى الآن، أي انخفاض في العملة البريطانية يبدو غير مؤكد للغاية ويمكن أن ينتهي في أي لحظة. وحتى هذا الأسبوع، سيكون هناك ما يكفي من الأسباب للسوق لبدء جولة جديدة من بيع الدولار. سيتم إصدار خمسة تقارير مهمة إلى حد ما في المملكة المتحدة، وسيصدر تقرير التضخم في الولايات المتحدة. الأسبوع المقبل، ستعقد اجتماعات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي، والتي يمكن تفسير نتائجها بسهولة لصالح الجنيه.

تم تشكيل عدد من إشارات التداول يوم الاثنين، ولكن يمكن تنفيذ الإشارة الأولى فقط بالقرب من مستوى 1.3119. في هذه النقطة، كان يمكن فتح مراكز قصيرة. تلا ذلك ارتداد من خط Senkou Span B، ولكن يمكن تجاهل هذه الإشارة نظرًا لأن مستوى المقاومة 1.3119 بقي فوق. إما أن يتم اعتبار المستوى والخط منطقة، أو الانتظار للتثبيت تحت خط Senkou Span B لفتح مراكز قصيرة. بعد ذلك، ارتدت الأسعار من خط Senkou Span B من الأسفل كل بضع ساعات. يمكن إغلاق المركز القصير في أي وقت.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد خضعت لتغييرات متكررة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وتكون في الغالب قريبة من علامة الصفر. نرى أيضًا أن الاتجاه الهبوطي الأخير حدث عندما كان الخط الأحمر تحت الصفر. لذلك، يمكن توقع تراجع حول مستوى 1.3154، ولكن هذا الافتراض سيحتاج إلى تأكيد منتظم بمرور الوقت.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، فتحت المجموعة غير التجارية 8600 عقد شراء وأغلقت 9500 عقد بيع. أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين بمقدار 18100 عقد خلال الأسبوع، وبشكل عام، يستمر في النمو.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أسس لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي. لذلك، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه ما لم يخترق السعر هذا الخط الاتجاهي. على الرغم من كل شيء تقريبًا، يستمر الجنيه في الارتفاع. حتى عندما تُظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في الزيادة.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في التصحيح، ولكن هذا التصحيح قد ينتهي في أي لحظة. قد يكون قد انتهى بالفعل نظرًا لأن السعر فشل في الاستقرار تحت خط Senkou Span B، الذي استقر فوق السعر. كانت معظم البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي ضعيفة كالمعتاد، مما قلل فقط من رغبة السوق في شراء الدولار. قام الزوج بالتصحيح، لكنه لم يتمكن من بدء اتجاه هبوطي جديد.

لـ 10 سبتمبر، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3170) و Kijun-sen (1.3152) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة تقارير عن الأجور، معدل البطالة، والتغيرات في عدد العاطلين عن العمل. قد تثير هذه التقارير رد فعل في السوق، ولكن من المحتمل ألا يكون رد الفعل قويًا جدًا. في الولايات المتحدة، لا يوجد شيء مخطط له.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه الخطوط من مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، هي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.