تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الثلاثاء، أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات منخفضة ورغبة قليلة في التحرك. حقق الدولار الأمريكي مكسبًا متواضعًا جدًا طوال اليوم، لكن ارتفاعه يعد إشارة إيجابية. لا يزال الدولار يجد صعوبة في تحقيق أي نمو كبير، لذا عندما يقوى حتى بدون دعم أساسي أو اقتصادي كلي، فإنه يعطي الأمل بأن السوق قد يبدأ في التداول بشكل أكثر منطقية. يوم الاثنين، لم تكن هناك تقارير أو أحداث مهمة. تقرير التضخم الألماني، مع كل الاحترام، لم يُعتبر بيانات حاسمة. تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 1.9% على أساس سنوي، كما كان متوقعًا وكما أشارت التقديرات الأولية. لذلك، لم يكن هناك رد فعل من السوق على هذا التقرير.

وبالتالي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه اليوم، بغض النظر عن تقرير التضخم الأمريكي. حتى لو كان التقرير غير مواتٍ للدولار، فإن الزوج سيحتاج إلى الارتفاع بحوالي 110 نقاط لتجاوز جميع خطوط مؤشر إيشيموكو وخط الاتجاه. فقط في هذه الحالة يمكننا القول إن الاتجاه الهبوطي الحالي قد تم إلغاؤه. لذا، حتى لو شهدنا نموًا اليوم، فمن غير المرجح أن يؤثر على الاتجاه العام.

لم يتم تشكيل أي إشارة تداول أمس. ومع ذلك، في اليوم السابق، ارتدت الأسعار من الخط الحرج، لذا كان من الممكن إغلاق المركز القصير مساء الاثنين، أو يمكن الانتظار للوصول إلى مستوى الهدف الأقرب 1.1006. ومع ذلك، لم يتم الوصول إليه يوم الثلاثاء أيضًا. يوم الأربعاء، يمكن أن يتحرك السوق في النصف الثاني من اليوم في أي اتجاه.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت فشلاً ذريعًا. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والأول من عام 2024، بينما نما المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من حالة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى حالة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء قليلاً بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 2400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 9600. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 7200 أخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر الذي استمر من ثمانية أشهر إلى عامين. تشكل اتجاه هبوطي جديد، وهو حاليًا قصير الأجل. نظرًا لأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعد أسبوع، فقد يستأنف السوق البيع المستمر للعملة الأمريكية. ومع ذلك، هناك على الأقل بعض الأسس الفنية التي تبرر توقع انخفاض الزوج في الوقت الحالي. السعر أدنى من خط مؤشر إيشيموكو، مما يفتح بعض الآفاق للدولار الأمريكي.

لـ 11 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1114) و Kijun-sen (1.1085). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، سيتم إصدار تقرير التضخم الأمريكي لشهر أغسطس، وهو التقرير الوحيد لهذا اليوم. ومع ذلك، قد يؤثر على حركة الزوج غدًا وفي الأسابيع القادمة. قد يكون له تأثير.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر إيشيموكو، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.