تحليل تداولات يوم الأربعاء:
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني للساعة
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية يوم الأربعاء. للتذكير، تم إصدار "تقرير الأسبوع" — مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس — أمس. تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.5%، مما زاد بشكل كبير من احتمالية خفض أكثر عدوانية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في الماضي، كانت مثل هذه المعلومات ستؤدي إلى انهيار الدولار الأمريكي، ولكن ليس هذه المرة. الدولار، على الرغم من أنه لم يكن بكثير، ارتفع أمس. من وجهة نظرنا، هذه إشارة إيجابية للعملة الأمريكية، التي كانت تتراجع طوال عام 2024. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن الدولار مبالغ في بيعه بشكل مفرط ورخيص بشكل غير معقول وأن السوق يستخدم تقريبًا أي عامل لبيعه، وهو أمر غير منطقي. ربما حان الوقت لاستعادة السعر العادل. الاتجاه الهبوطي لا يزال هشًا ولكنه موجود؛ يستمر، والدولار يرتفع ببطء ولكن بثبات.
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني 5 دقائق
تم توليد إشارتين تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء. في البداية، تم تداول السعر بشكل مستوٍ على مستوى 1.1048 طوال الجلسة الأوروبية. ثم تم إصدار تقرير التضخم الأمريكي، وفي غضون 15 دقيقة، انخفض السعر من 1.1048 إلى 1.1011. كما نرى، كانت التقلبات لا تزال ضعيفة جدًا. ومع ذلك، من المحتمل أن المتداولين المبتدئين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الإشارة، حيث أن الرقم المنخفض للتضخم منطقياً كان يجب أن يتسبب في ارتفاع الزوج، وليس انخفاضه.
كيفية التداول يوم الخميس:
في الإطار الزمني لكل ساعة، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت خط الاتجاه الصاعد، ولأول مرة منذ فترة طويلة، لديه فرصة لتشكيل اتجاه هبوطي سيكون منطقيًا ومتسقًا مع جميع العوامل وأنواع التحليل. للأسف، قد تستأنف مبيعات الدولار غير المنطقية بسرعة، حيث لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في تسعير تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والتي لم تبدأ بعد. يستمر السوق في تسعير جميع تخفيضات الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في قيمة الدولار، وغالبًا ما تخيب البيانات الاقتصادية الأمريكية بدلاً من أن تسر. ومع ذلك، فإن الدولار يتخذ خطواته الأولى نحو "اتجاهه" الخاص.
إذا استقر السعر تحت مستوى 1.1011 يوم الخميس، قد يتوقع المتداولون المبتدئون انخفاضًا جديدًا في الزوج.
المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها في الإطار الزمني 5 دقائق هي 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0838-1.0856، 1.0888-1.0896، 1.0940، 1.0971، 1.1011، 1.1048، 1.1091، 1.1132، 1.1191، و 1.1275-1.1292. ليوم الخميس، هناك اجتماع للبنك المركزي الأوروبي وخطاب كريستين لاغارد في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، سيكون هناك مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة. بالطبع، ستركز كل الأنظار في السوق على خطاب لاغارد.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
1) يتم تحديد قوة الإشارة من خلال الوقت الذي استغرقته الإشارة لتتشكل (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
2) إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى بسبب إشارات خاطئة، يجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3) في السوق المستوية، يمكن لأي زوج عملات أن يشكل إشارات خاطئة متعددة أو لا يشكل أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4) يجب فتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية. بعد هذه الفترة، يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5) في الإطار الزمني لكل ساعة، يوصى بفتح الصفقات بناءً على إشارات MACD فقط في ظل تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
6) إذا كانت مستويين قريبين جدًا من بعضهما البعض (5 إلى 20 نقطة)، يجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.
7) بعد التحرك 15 نقطة في الاتجاه المقصود، يجب ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل.
ما هو موجود على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة: أهداف لفتح مراكز شراء أو بيع. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح حولها.
الخطوط الحمراء: القنوات أو خطوط الاتجاه التي تصور الاتجاه الحالي وتشير إلى اتجاه التداول المفضل.
مؤشر MACD (14,22,3): يشمل كل من الرسم البياني وخط الإشارة، ويعمل كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير الهامة (المذكورة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، يتطلب التداول أثناء إصدارها حذرًا شديدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة للأسعار ضد الحركة السائدة.
بالنسبة للمبتدئين، من المهم أن يتذكروا أن كل صفقة لن تحقق ربحًا. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة للأموال هو المفتاح للنجاح في التداول على المدى الطويل.
