في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.1004 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل التطورات. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب عند هذا المستوى إلى فرصة شراء، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 20 نقطة قبل أن ينخفض الطلب على اليورو. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

لقد ناقشت رد فعل السوق على قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم في توقعاتي الصباحية، لذا لا حاجة لتكرار ذلك. بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي، هناك أيضًا بيانات أمريكية مثيرة للاهتمام تتعلق بالتضخم. قد يؤدي انخفاض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بشكل أكبر من المتوقع إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي للنظر في تخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر عدوانية. إذا تماشى التضخم مع توقعات الاقتصاديين، كما هو الحال مع بيانات أسعار المستهلكين أمس، أو إذا ارتفع، فمن المرجح أن يزداد الضغط على EUR/USD. أخطط للدخول بعد انخفاض وكسر زائف بالقرب من مستوى 1.1004 – أدنى مستوى أسبوعي. سيكون الهدف هو التصحيح إلى مقاومة 1.1029، التي واجه الزوج صعوبة في كسرها. سيؤدي الكسر وإعادة الاختبار لهذه المنطقة إلى ارتفاع، مع فرصة لاختبار 1.1052. سيكون الهدف النهائي هو 1.1072، حيث سأغلق المراكز. إذا انخفض EUR/USD وفشل في إظهار نشاط كبير بالقرب من 1.1004 في النصف الثاني من اليوم، سيحتفظ البائعون بالسيطرة، مما يؤدي إلى بيع أكبر. في هذه الحالة، سأفتح مراكز فقط بعد كسر زائف عند الدعم التالي عند 1.0979. أخطط لفتح مراكز شراء من 1.0952 عند الارتداد، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أظهر البائعون وجودهم في النصف الأول من اليوم، لكن لم يحدث بيع كبير. إذا ارتفع اليورو بعد البيانات الأمريكية، فإن كسر زائف حول 1.1029 سيوفر فرصة لفتح مراكز بيع، مستهدفًا دعم 1.1004 – أدنى مستوى أسبوعي. سيؤدي الكسر والتثبيت أسفل هذا النطاق، خاصة مع ارتفاع التضخم الأمريكي، إلى نقطة بيع أخرى، مستهدفًا 1.0979. سيكون الهدف النهائي هو 1.0952، مما سيبطل جميع خطط النمو قصيرة الأجل للمشترين لليورو. سأحقق الأرباح هناك. إذا ارتفع EUR/USD وفشل الدببة في الظهور عند 1.1029، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين، سيكون لدى المشترين فرصة لاختبار مقاومة 1.1052. سأبيع هناك بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1072، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 3 سبتمبر، كان هناك انخفاض في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. على الرغم من الانخفاض الكبير في بائعي اليورو، إلا أن ذلك لم يؤثر على النظرة الفنية الهبوطية للزوج. من المرجح أن يستمر اليورو في الضعف مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يكشف اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم عن خفض آخر في سعر الفائدة في منطقة اليورو وتغييرات أخرى في السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي الاتجاه الصعودي لليورو على المدى المتوسط، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للشراء. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 2,412 لتصل إلى 215,969، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 9,592 لتصل إلى 115,951. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,918.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول قليلاً تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى توازن السوق.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني H1 وقد تختلف عن تعريف المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1029 كدعم.

وصف المؤشرات:• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. فترة 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. فترة 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.• بولينجر باندز: فترة 20.• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.• إجمالي الموقف الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.