يوم الخميس، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح اليورو وارتفع بمقدار 80 نقطة، مخترقًا منطقة المقاومة 1.1070–1.1081. وفقًا لتحليل الرسم البياني، قد يستمر هذا النمو نحو مستوى التصحيح 200.0% عند 1.1165. ومع ذلك، لا أعتقد في هذا السيناريو، وسأشرح السبب أدناه. أتوقع أن ينخفض الزوج إلى ما دون منطقة 1.1070–1.1081 ويستأنف هبوطه نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% – 1.0984.

أصبح نمط الموجة أكثر تعقيدًا بعض الشيء ولكنه لا يزال واضحًا بشكل عام. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع للموجة السابقة، والموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة أيضًا فشلت في كسر قمة الموجة من 26 أغسطس. لذلك، يتم إلغاء الاتجاه "الصعودي" في هذا الوقت. الموجة الهابطة الحالية كسرت بثقة القاع من 3 سبتمبر، مؤكدة تشكيل اتجاه "هبوطي".

كان سياق الأخبار ليوم الخميس واضحًا. قام البنك المركزي الأوروبي بخفض جميع أسعار الفائدة الثلاثة، مع بعض التخفيضات التي تجاوزت 0.25%. في رأيي، كان يجب أن يؤدي هذا وحده إلى رد فعل هبوطي. في المؤتمر الصحفي، أبرزت كريستين لاغارد التضخم المرتفع المستمر في قطاع الخدمات وأعربت عن مخاوفها بشأن احتمال تسارع أسعار المستهلكين في النصف الثاني من عام 2024. كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي قليلاً. في رأيي، لا يمكن تفسير خطاب لاغارد على أنه "حمائمي". تم خفض الأسعار، التضخم ينخفض، وبينما هناك بعض المشاكل، منذ متى يتم تجاهل خفض الأسعار، بينما يتم تسعير المخاوف بشأن التضخم في الخدمات والناتج المحلي الإجمالي؟ أعتقد أن رد فعل السوق بالأمس كان غير عادي تمامًا. أتوقع أن أرى الزوج يعكس اليوم، مصححًا المكاسب التي تحققت بالأمس، والتي كانت غير مبررة. لتأكيد هذا الافتراض، نحتاج إلى رؤية الزوج يغلق تحت منطقة 1.1070–1.1081.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح 76.4% عند 1.1013 وانعكس لصالح اليورو. اليوم، يظهر مؤشر CCI علامات على "تباعد هبوطي"، مما يشير إلى انعكاس لصالح الدولار والعودة إلى مستوى 1.1013. بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أصبحت أقل ثقة في إمكانيات نمو اليورو مما كنت عليه من قبل. كسر مستوى 1.1013 سيزيد من احتمالية المزيد من الانخفاضات نحو مستوى 1.0935.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 2,412 مركز شراء و9,592 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" منذ عدة أشهر، لكن الثيران لا يزالون يهيمنون بنشاط. يحتفظ المضاربون حاليًا بإجمالي 215,000 مركز شراء، بينما تقف مراكز البيع عند 115,000.

ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في صالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو. بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن السوق قد قام بالفعل بتسعير كامل لاحتمالية خفض الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، مع احتمال 100%. يبدو أن احتمالية انخفاض اليورو كبيرة. ومع ذلك، يجب ألا ننسى تحليل الرسوم البيانية، الذي في الوقت الحالي لا يوفر إشارة واضحة لسقوط قوي في اليورو، وكذلك الخلفية الإخبارية التي تلقي بانتظام عقبات في طريق الدولار.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – تغيير الإنتاج الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي).
• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

في 13 سبتمبر، يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على مدخلين غير مهمين نسبيًا وخطاب لاغارد. سيكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات المتداولين اليوم ضعيفًا.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

المراكز القصيرة الجديدة ممكنة إذا أغلق الزوج دون منطقة 1.1070–1.1081 على الرسم البياني الساعي، بهدف 1.0984. ما زلت لن أفكر في شراء الزوج، حيث أن الأسباب وراء ارتفاع اليورو استجابة لتخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لا تزال غير واضحة.

مستويات فيبوناتشي مرسومة من 1.0917–1.0668 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.