تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

لم تجد زوج اليورو/الدولار الأمريكي شيئًا أفضل أو أكثر منطقية أو معقولية للقيام به يوم الاثنين سوى الاستمرار في الارتفاع. تم اختراق خط الاتجاه الهابط كما لو أنه لم يكن موجودًا، ولم تشكل خطوط مؤشر إيشيموكو أي عقبة كبيرة أمام حركة السعر الصاعدة. كل هذا حدث في ظل غياب أي أحداث اقتصادية أو أساسية مهمة. مرة أخرى، يمكن لجميع المتداولين أن يروا أن السوق لا يحتاج إلى أي سبب لبيع الدولار الأمريكي. بالطبع، قد يقول البعض إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث سيتم خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ فترة طويلة، يقترب. لا يوجد خيار آخر. ومع ذلك، فإن السوق قد قام بتسعير خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية عام 2024 على الأقل. إلى متى سيستمر هذا التسعير؟

العائق الأخير هو مستوى 1.1137، الذي حفظه السوق للنهاية. يبدو أن السوق قرر عدم إرسال الدولار إلى الانخفاض في اليوم الأول من الأسبوع، مفضلاً الانتظار من باب اللياقة حتى الاجتماع الفعلي للاحتياطي الفيدرالي. في الوقت الحالي، لا يمكن القول إن الاتجاه قد تحول إلى الصعود، ولكنه لا يمكن أن يُسمى اتجاهًا هابطًا. ما سيكون قرار الاحتياطي الفيدرالي، وكيف سيكون رد فعل السوق، وكيف ستكون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وكم من الوقت يخطط السوق لتسعير التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي هي أسئلة صعبة للإجابة عليها في الوقت الحالي.

نظرًا لأن حركة الأمس كانت من جانب واحد، كانت التداولات ممتعة للغاية. خلال الليل، تم تشكيل إشارة شراء بالقرب من مستوى 1.1092، تلاها اختراق خط Senkou Span B. بعد ذلك، تم اختبار مستوى 1.1137، وانتهت الحركة الصاعدة. لم تكن التقلبات عالية جدًا، ولكن كان بإمكان المتداولين تحقيق حوالي 30 نقطة في هذه الصفقة الواحدة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل صعوديًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت فشلاً ذريعًا. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من حالة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى حالة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل ضمن اتجاه مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 23,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,500. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 18,600. ومع ذلك، لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي الذي لا أساس له، لكن هذه الفرص تتلاشى بسرعة. تم كسر خط الاتجاه وخط Senkou Span B. الآن، من المحتمل أن يستأنف الاتجاه الصعودي العالمي. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لهبوط جديد في الدولار - فهي غير موجودة. ومع ذلك، فإن حركة السعر تعتمد فقط على السوق نفسه، ويمكن للسوق التداول في أي اتجاه بغض النظر عن الأخبار.

لـ 17 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1085) وخط Kijun-sen (1.1069). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، وستصدر الولايات المتحدة تقارير عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. قد تثير هذه التقارير رد فعل بحوالي 20 نقطة ولكنها لن تؤثر على الشعور العام في السوق، الذي سيركز فقط على بيع الدولار الأمريكي.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة بالقرب من نهاية الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.