تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي شبه ثابت يوم الثلاثاء. في النصف الأول من اليوم، شهدنا تعزيزًا طفيفًا لليورو على الرغم من أن مؤشرات الثقة الاقتصادية ZEW لألمانيا والاتحاد الأوروبي كانت أسوأ بكثير من المتوقع. في النصف الثاني من اليوم، اكتسب الدولار الأمريكي بعض الزخم، حيث كانت البيانات الأمريكية أخيرًا أفضل قليلاً من توقعات السوق. ومع ذلك، حتى هنا، يمكن للمرء أن ينتقد، حيث نمت الإنتاجية الصناعية بنسبة 0.8% (مع توقعات +0.2%)، ولكن تم تعديل الرقم السابق نحو الأسفل. الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الجنيه الإسترليني انخفض في نفس الوقت. في ظل الظروف الحالية، يبدو أن أي انخفاض في الجنيه منطقي ومبرر، نظرًا لحالته المبالغ فيها والنمو غير المنطقي في الأشهر الأخيرة. ولكن لماذا، إذن، يقف اليورو ثابتًا؟

لقد اخترق الزوج خط الاتجاه وكلا خطي مؤشر إيشيموكو، لذا تحول الاتجاه إلى صعودي. ومع ذلك، لم يتمكن من اختراق أعلى مستوى محلي له مؤخرًا عند 1.1152. لذلك، من الناحية الفنية، يمكن أن يستأنف الاتجاه الهبوطي. ما يمكن توقعه من السوق غدًا ربما يعرفه الله وحده. في الوقت الحالي، من غير الواضح ما القرار الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي، ناهيك عن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أو الرسم البياني "dot-plot".

أمس، كان هناك إشارة تداول واحدة فقط، والتي كانت غير دقيقة وضعيفة للغاية. كانت التقلبات منخفضة مرة أخرى، وعلى الرغم من أن المتداولين كانوا يحق لهم فتح مراكز بيع، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أكثر من 10-15 نقطة من الربح، حيث فشلت الأسعار حتى في الوصول إلى المستوى الأقرب عند 1.1092.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل صعوديًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت فشلاً ذريعًا. انخفض صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من حالة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى حالة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل ضمن اتجاه مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 23,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,500. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 18,600. ومع ذلك، لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، أخيرًا حصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي الذي لا أساس له، لكن هذه الفرص تتلاشى بسرعة. تم كسر خط الاتجاه وخط Senkou Span B. الآن، من المحتمل أن يستأنف الاتجاه الصعودي العالمي. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لهبوط جديد في الدولار - فهي غير موجودة. ومع ذلك، فإن حركة السعر تعتمد فقط على السوق نفسه، ويمكن للسوق التداول في أي اتجاه بغض النظر عن الأخبار.

لـ 18 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1077) وخط Kijun-sen (1.1074). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، سيتم إصدار التقدير النهائي للتضخم لشهر أغسطس في منطقة اليورو، والذي من غير المحتمل أن يختلف عن التقدير الأولي وربما لن يجذب الكثير من الاهتمام. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير حول تصاريح البناء ومبيعات المنازل الجديدة. في المساء، سيعقد اجتماع الفيدرالي، وإعلان قرار سعر الفائدة الرئيسي، ومخطط "النقاط"، ومؤتمر صحفي مع باول. قد تكون مساء الأربعاء ويوم الخميس مليئة بـ "تقلبات السوق".

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة بالقرب من نهاية الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.