تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الاثنين، ليصل إلى قمة محلية جديدة. مثل اليورو، بدأ اليوم بانخفاض بدأ قبل ساعة من صدور البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة. من المفهوم أن الجنيه الإسترليني انخفض حيث كانت مؤشرات النشاط التجاري في قطاعي الخدمات والتصنيع أضعف من المتوقع. ومع ذلك، ما تلا ذلك كان موجة أخرى من النمو غير المبرر. من حيث المبدأ، إذا كان هناك متداولون لا يزالون لا يؤمنون بالطبيعة غير المنطقية للحركة الحالية، فإن يوم الاثنين يقدم مثالًا حيًا على كيفية ارتفاع الجنيه. ظهرت بيانات ضعيفة في المملكة المتحدة – انخفض الجنيه بمقدار 65 نقطة. ثم ارتفع بمقدار 80 نقطة من العدم وخسر 30 نقطة أخرى على مؤشرات النشاط التجاري الأمريكية الأقل من المتوقع.

وبالتالي، يمكن للمتداولين استغلال الحركة الصعودية الحالية باستخدام التحليل الفني "العاري" أو أنظمة التداول والمؤشرات الأخرى، لكن هذا لا يجعل الحركة منطقية أو معقولة. لذلك، من الصعب علينا أن ننصح أي شخص بشراء الجنيه الآن، على الرغم من أنه يستمر في الارتفاع. يمكن أن تستمر العملة البريطانية في الزيادة بالزخم لفترة طويلة. إذا لم يكن السوق يفكر حتى في إمكانية بيع الزوج، فلا شيء يمنعهم من شرائه لشهر أو شهرين آخرين. نتوقع أن تنتهي عمليات الشراء المستمرة في غضون الشهر المقبل حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الرئيسي. بدأ السوق في تسعير هذا الحدث منذ عامين.

أمس، على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين تجاريتين، كلاهما حول مستوى 1.3273. كانت الإشارة الأولى للبيع خاطئة، بينما كانت الإشارة الثانية للشراء صالحة. بعد تفعيل إشارة الشراء، ارتفع الزوج بمقدار 60 نقطة، وهو ما كان كافيًا لتغطية الخسارة من الصفقة الأولى وما زال ينتهي بربح.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وغالبًا ما تكون بالقرب من علامة الصفر. نرى أيضًا أن الاتجاه الهبوطي الأخير حدث عندما كان الخط الأحمر تحت علامة الصفر. الخط الأحمر الآن فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى المهم 1.3154.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 17,200 عقد شراء وفتحت 10,000 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 27,200 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني يرتفع في القيمة.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أسس لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي، لذا حتى يتم كسر هذا الخط، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه. يستمر الجنيه الإسترليني في الارتفاع ضد جميع التوقعات تقريبًا، وحتى عندما تُظهر تقارير COT أن اللاعبين الكبار يبيعون الجنيه، فإنه لا يزال يواصل الصعود.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، لكننا لا نستطيع بعد التنبؤ بثقة باستمرار نمو الجنيه. قد يستمر الاتجاه الصعودي غير المنطقي للعملة البريطانية لبعض الوقت، على الرغم من أن الزوج مرة أخرى في حالة تشبع شرائي عالية. بالأمس، كانت هناك أسباب أكثر بكثير لانخفاض الجنيه الإسترليني من ارتفاعه، لكننا شهدنا حركة جديدة نحو الشمال. كالعادة، يرتفع الجنيه سواء كان هناك مبررات أم لا.

لـ 24 سبتمبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، 1.3439. يمكن أن تكون خط Senkou Span B (1.3117) وخط Kijun-sen (1.3250) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث هامة أو ثانوية مجدولة ليوم الثلاثاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. يمكننا توقع تقلبات منخفضة، لكن الجنيه قد يستمر في الارتفاع بوتيرة أبطأ، حتى في ظل تقويم اقتصادي فارغ. لن نتفاجأ بذلك على الإطلاق.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.