يوم الاثنين، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت مستوى التصحيح 200.0% عند 1.1165، ولكن كما ذكرنا بالأمس، هذا المستوى ضعيف، والسعر يتحرك بشكل أفقي خلال الأسبوع الماضي. لذلك، على الرغم من أن الانخفاض نحو منطقة الدعم 1.1070–1.1081 ممكن، لا توجد حاليًا إشارات على الرسم البياني تشير إلى بداية اتجاه "هبوطي".

أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً ولكنها تظل واضحة بشكل عام. لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة (19-23 سبتمبر) أدنى مستوى للموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الصاعدة الجديدة قمم الموجتين السابقتين. وبالتالي، فإن الزوج إما ينتقل إلى اتجاه جانبي معقد أو يبدأ تدريجيًا في اتجاه "صعودي" جديد. من المحتمل أن يؤدي التماسك دون منطقة الدعم 1.1070-1.1081 إلى إبطال الاتجاه "الصعودي" الناشئ.

مرة أخرى، فضل الخلفية المعلوماتية يوم الاثنين الدببة. أولاً، انخفض التضخم في ألمانيا أكثر مما توقعه المتداولون. ثانيًا، صرحت كريستين لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% أخرى في أكتوبر. ثالثًا، جيروم باول تقريبًا استبعد إمكانية خفض سعر الفائدة بنسبة 0.50% في نوفمبر. ماذا يعني هذا؟ التضخم في ألمانيا ينخفض بسرعة، مما يوفر للبنك المركزي الأوروبي مرونة أكبر لتخفيف السياسة النقدية. كان السوق يتوقع خفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر على أقرب تقدير، ولكن الآن قد يحدث ذلك في كل من أكتوبر وديسمبر. كان من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف بنسبة 0.50% في نوفمبر، ولكن الآن يبدو أن خفض بنسبة 0.25% أكثر احتمالاً. كل هذه العوامل تدعم الدولار الأمريكي، على الرغم من أنه ظل ضعيفًا بشكل عام. لاحظنا بعض التعزيز أمس، ولكن هذا يحتاج إلى الاستمرار. سيتم إصدار العديد من التقارير الهامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع (خاصة اليوم) التي يمكن أن تدعم الدولار أو تؤدي إلى تراجع آخر. ومع ذلك، فقد بدأ الأسبوع بتفاؤل للعملة الأمريكية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل سلسلة من "الانحرافات الهبوطية" على مؤشري RSI وCCI، لكن الانخفاض لم يحدث بعد. دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي قبل بضعة أسابيع، وظهرت انحرافات هبوطية أخرى على مؤشر CCI. ومع ذلك، بالنظر إلى قوة وزخم الثيران، من الصعب التنبؤ بانخفاض كبير لليورو في هذه المرحلة. قد يشير التماسك دون مستوى 1.1139 إلى تحرك نحو 1.1013، ولكن على الرسم البياني للساعة، لم يتمكن الدببة بعد من كسر حتى أقرب منطقة دعم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الماضي، فتح المضاربون 5,514 مراكز شراء و3,462 مراكز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أشهر، لكن الثيران استعادوا السيطرة منذ ذلك الحين. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 188,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 116,000 فقط.

ومع ذلك، وللأسبوع الثالث على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتقليل حيازاتهم من اليورو. بناءً على تحليلي، قد يشير هذا إلى بداية اتجاه "هبوطي" جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي الذي يدفع لانخفاض الدولار—توقعات تخفيف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية—قد تحقق بالفعل، ولم تعد هناك أسباب واضحة لمزيد من ضعف الدولار. قد تظهر مثل هذه العوامل بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن نمو العملة الأمريكية أكثر احتمالاً. لم يبدأ الضغط البيعي الكبير على اليورو بعد، ولكن إذا حدث ذلك، فإن احتمال الاتجاه "الهبوطي" سيزداد.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (07:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (08:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (13:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي (14:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – فرص العمل JOLTS (14:00 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 1 أكتوبر عدة أحداث هامة—خصوصاً مؤشر ISM. قد يكون تأثير هذه المعلومات على شعور المتداولين كبيراً اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن بيع الزوج عند الإغلاق تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع أهداف عند 1.1081 و1.1070. لا أوصي بشراء الزوج في هذا الوقت، حيث من المحتمل أن يتداول بشكل جانبي، وتشير المؤشرات إلى انخفاض.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0917–1.0668 على الرسم البياني للساعة ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.